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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 800.00 | 924.00 | 14 876.00 | 15 800.00 |
AN Terrains | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 307 179.00 | | 9 307 179.00 | 9 307 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 369 179.00 | 924.00 | 9 368 255.00 | 9 369 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 636.00 | | 88 636.00 | 88 636.00 |
BZ Autres créances | 2 228 019.00 | | 2 228 019.00 | 2 228 019.00 |
CF Disponibilités | 857 421.00 | | 857 421.00 | 857 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 182 311.00 | | 3 182 311.00 | 3 182 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 836 993.00 | 924.00 | 12 836 069.00 | 12 836 993.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 285 504.00 | | 285 504.00 | 285 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 624.00 | -88 607.00 | | -99 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 537.00 | -11 018.00 | | -49 537.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 021 602.00 | 2 021 602.00 | | 2 021 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 972 441.00 | 2 021 978.00 | | 1 972 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 898 466.00 | 5 468 191.00 | | 8 898 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190 886.00 | 1 036 244.00 | | 1 190 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 245.00 | 379 707.00 | | 772 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 033.00 | 62.00 | | 2 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 863 628.00 | 6 884 204.00 | | 10 863 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 836 069.00 | 8 906 182.00 | | 12 836 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 362 577.00 | 380 645.00 | | 2 362 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 3 381 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 538 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 585 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 924.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 586 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 562.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 141 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 975.00 | 2 300.00 | | -1 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 680 388.00 | 4 861 743.00 | | 3 680 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 729 925.00 | 4 872 760.00 | | 3 729 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 537.00 | -11 018.00 | | -49 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 830 304.00 | | 3 538 874.00 | 5 830 304.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 369 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 353 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 830 304.00 | | 3 523 074.00 | 5 830 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 924.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 924.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 245.00 | 772 245.00 | | 772 245.00 |
UX Autres créances clients | 88 636.00 | 88 636.00 | | 88 636.00 |
VB T. V. A. | 261 033.00 | 261 033.00 | | 261 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 898 466.00 | 1 588 301.00 | 2 288 986.00 | 8 898 466.00 |
VI Groupe et associés | 1 190 886.00 | | | 1 190 886.00 |
VP Divers | 1 879 102.00 | 1 879 102.00 | | 1 879 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 884.00 | 87 884.00 | | 87 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 316 654.00 | 2 316 654.00 | | 2 316 654.00 |
VW T.V.A. | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 863 628.00 | 2 362 577.00 | 2 288 986.00 | 10 863 628.00 |