| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 142 323.00 | | 3 142 323.00 | 3 142 323.00 |
AP Constructions | 7 159 658.00 | 1 048 537.00 | 6 111 121.00 | 7 159 658.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 301 981.00 | 1 048 537.00 | 9 253 444.00 | 10 301 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 885.00 | | 17 885.00 | 17 885.00 |
BZ Autres créances | 422 897.00 | | 422 897.00 | 422 897.00 |
CF Disponibilités | 978 240.00 | | 978 240.00 | 978 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 022.00 | | 1 419 022.00 | 1 419 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 721 003.00 | 1 048 537.00 | 10 672 466.00 | 11 721 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 041 000.00 | 6 041 000.00 | | 6 041 000.00 |
DH Report à nouveau | -798 094.00 | -765 861.00 | | -798 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 270.00 | -32 233.00 | | 5 270.00 |
DL TOTAL (I) | 5 349 176.00 | 5 343 906.00 | | 5 349 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 961.00 | 49 071.00 | | 16 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 207 943.00 | 5 206 112.00 | | 5 207 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 425.00 | 85 011.00 | | 85 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 176.00 | 597.00 | | 1 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 464.00 | | |
EA Autres dettes | 11 784.00 | 8 175.00 | | 11 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 323 289.00 | 5 370 430.00 | | 5 323 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 672 466.00 | 10 714 336.00 | | 10 672 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 986 925.00 | | 986 925.00 | 986 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 925.00 | | 986 925.00 | 986 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 42 024.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42 024.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -42 024.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 196.00 | 1 004 948.00 | | 995 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 926.00 | 1 037 181.00 | | 989 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 270.00 | -32 233.00 | | 5 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 307 981.00 | | | 10 307 981.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | | 10 301 981.00 | 6 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | 10 301 981.00 | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 307 981.00 | | | 10 307 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 230.00 | 170 308.00 | | 878 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 230.00 | 170 308.00 | | 878 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 207 943.00 | 174 943.00 | | 5 207 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 425.00 | 85 425.00 | | 85 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
UX Autres créances clients | 17 885.00 | 17 885.00 | | 17 885.00 |
VB T. V. A. | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
VC Groupe et associés | 411 000.00 | 411 000.00 | | 411 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 961.00 | 16 961.00 | | 16 961.00 |
VP Divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 782.00 | 440 782.00 | | 440 782.00 |
VW T.V.A. | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 323 289.00 | 290 289.00 | | 5 323 289.00 |