| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 6 500.00 | 53 500.00 | 60 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 368 424.00 | | 368 424.00 | 368 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 770 175.00 | 6 500.00 | 4 763 675.00 | 4 770 175.00 |
BZ Autres créances | 118 990.00 | | 118 990.00 | 118 990.00 |
CF Disponibilités | 634 542.00 | | 634 542.00 | 634 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 532.00 | | 753 532.00 | 753 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 523 707.00 | 6 500.00 | 5 517 207.00 | 5 523 707.00 |
CU Autres participations | 4 341 751.00 | | 4 341 751.00 | 4 341 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 | | 3 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 255.00 | 111 827.00 | | 121 255.00 |
DG Autres réserves | 1 853 838.00 | 1 824 704.00 | | 1 853 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 873.00 | 188 562.00 | | 237 873.00 |
DK Provisions réglementées | 22 328.00 | 20 008.00 | | 22 328.00 |
DL TOTAL (I) | 5 385 294.00 | 5 295 102.00 | | 5 385 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 073.00 | 32 731.00 | | 129 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 840.00 | 2 000.00 | | 2 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 913.00 | 34 731.00 | | 131 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 517 207.00 | 5 329 833.00 | | 5 517 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 320.00 | 4 466.00 | | 2 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 852.00 | 4 466.00 | | 19 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 849.00 | -4 466.00 | | -19 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 837.00 | 235 595.00 | | 261 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 964.00 | 47 033.00 | | 23 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 873.00 | 188 562.00 | | 237 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 175.00 | 2 857.00 | 17 530.00 | 21 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 643.00 | 2 857.00 | | 3 643.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 073.00 | 129 073.00 | | 129 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 368 424.00 | | 368 424.00 | 368 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 990.00 | | 118 990.00 | 118 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 414.00 | | 487 414.00 | 487 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 913.00 | 131 913.00 | | 131 913.00 |