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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 207.00 | 3 057.00 | 3 150.00 | 6 207.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 955.00 | | 36 955.00 | 36 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 212.00 | 3 057.00 | 40 155.00 | 43 212.00 |
BZ Autres créances | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CF Disponibilités | 307 947.00 | | 307 947.00 | 307 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 961.00 | | 309 961.00 | 309 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 173.00 | 3 057.00 | 350 116.00 | 353 173.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 41 005.00 | | | 41 005.00 |
DH Report à nouveau | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 198.00 | 41 005.00 | | -8 198.00 |
DL TOTAL (I) | 50 241.00 | 58 439.00 | | 50 241.00 |
DP Provisions pour risques | 23 449.00 | 23 449.00 | | 23 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 449.00 | 23 449.00 | | 23 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 478.00 | 269 447.00 | | 273 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 948.00 | 6 092.00 | | 2 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 168.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 426.00 | 282 707.00 | | 276 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 116.00 | 364 595.00 | | 350 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 282 707.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 995.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 91 355.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 198.00 | 50 351.00 | | 8 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 198.00 | 41 005.00 | | -8 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 062.00 | | 3 150.00 | 40 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 057.00 | | 3 150.00 | 3 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 005.00 | | | 37 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 081.00 | | 977.00 | 2 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 081.00 | | 977.00 | 2 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 449.00 | | | 23 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 449.00 | | | 23 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 955.00 | 36 955.00 | | 36 955.00 |
VB T. V. A. | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VI Groupe et associés | 273 478.00 | 273 478.00 | | 273 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 921.00 | | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 969.00 | 38 969.00 | | 38 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 426.00 | 276 426.00 | | 276 426.00 |