| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 839.00 | 48 793.00 | 3 046.00 | 51 839.00 |
AN Terrains | 6 955.00 | 1 826.00 | 5 128.00 | 6 955.00 |
AP Constructions | 156 676.00 | 33 800.00 | 122 875.00 | 156 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 230 665.00 | 1 248 679.00 | 981 986.00 | 2 230 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 661.00 | 18 365.00 | 9 296.00 | 27 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 165 758.00 | | 165 758.00 | 165 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 534.00 | | 99 534.00 | 99 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 739 091.00 | 1 351 465.00 | 1 387 626.00 | 2 739 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 930 106.00 | | 930 106.00 | 930 106.00 |
BN En cours de production de biens | 93 118.00 | | 93 118.00 | 93 118.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 118 431.00 | | 1 118 431.00 | 1 118 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 307 671.00 | 88 386.00 | 219 285.00 | 307 671.00 |
BZ Autres créances | 6 557 011.00 | | 6 557 011.00 | 6 557 011.00 |
CF Disponibilités | 25 098.00 | | 25 098.00 | 25 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 041 576.00 | 88 386.00 | 8 953 190.00 | 9 041 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 780 668.00 | 1 439 851.00 | 10 340 816.00 | 11 780 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 481 691.00 | 2 210 105.00 | | 2 481 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 378 541.00 | 771 585.00 | | 1 378 541.00 |
DK Provisions réglementées | 131 794.00 | 179 730.00 | | 131 794.00 |
DL TOTAL (I) | 5 092 027.00 | 4 261 421.00 | | 5 092 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 517 388.00 | 2 512 161.00 | | 2 517 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148 235.00 | 708 542.00 | | 1 148 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 558.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 304.00 | 1 708 264.00 | | 1 029 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 065.00 | 291 149.00 | | 399 065.00 |
EA Autres dettes | 154 796.00 | 89 634.00 | | 154 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 248 789.00 | 5 318 309.00 | | 5 248 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 340 816.00 | 9 579 731.00 | | 10 340 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 149 962.00 | 2 809 751.00 | | 3 149 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 698.00 | 2 959.00 | | 2 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417 836.00 | 5 215.00 | 423 052.00 | 417 836.00 |
FD Production vendue biens | 15 164 024.00 | 595 615.00 | 15 759 639.00 | 15 164 024.00 |
FG Production vendue services | 104 687.00 | 1 134.00 | 105 821.00 | 104 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 686 548.00 | 601 965.00 | 16 288 513.00 | 15 686 548.00 |
FM Production stockée | | | 417 209.00 | |
FN Production immobilisée | | | 143 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 874 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 802 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 804 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -259 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 233 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 506 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 025 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 848 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 846 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 472.00 | 50 717.00 | | 17 472.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 959.00 | 74.00 | | 959.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 149.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 935.00 | 55 846.00 | | 47 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 935.00 | 63 996.00 | | 47 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 496.00 | 5 092.00 | | 16 496.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 496.00 | 9 582.00 | | 16 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 439.00 | 54 413.00 | | 31 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 499 693.00 | 301 810.00 | | 499 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 949 225.00 | 12 573 189.00 | | 16 949 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 570 683.00 | 11 801 604.00 | | 15 570 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 378 541.00 | 771 585.00 | | 1 378 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 232 184.00 | | 924 166.00 | 2 232 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 188 313.00 | 99 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 226 217.00 | 191 042.00 | 2 739 092.00 | 226 217.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 226 217.00 | 2 728.00 | 2 587 717.00 | 226 217.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 090.00 | | 4 750.00 | 47 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 088 857.00 | | 727 806.00 | 2 088 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 238.00 | | 191 610.00 | 96 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124 666.00 | 226 800.00 | 1 351 465.00 | 1 124 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 275.00 | 8 518.00 | 48 793.00 | 40 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 391.00 | 218 281.00 | 1 302 672.00 | 1 084 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 179 730.00 | 47 936.00 | 131 794.00 | 179 730.00 |
6T Sur comptes clients | 96 237.00 | 7 851.00 | 88 386.00 | 96 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 237.00 | 7 851.00 | 88 386.00 | 96 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 967.00 | 55 787.00 | 220 180.00 | 275 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 851.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 936.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 304.00 | 1 029 304.00 | | 1 029 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 979.00 | 167 979.00 | | 167 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 432.00 | 161 432.00 | | 161 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 796.00 | 154 796.00 | | 154 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 535.00 | | 99 535.00 | 99 535.00 |
UX Autres créances clients | 197 671.00 | 197 671.00 | | 197 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 001.00 | 110 001.00 | | 110 001.00 |
VB T. V. A. | 72 982.00 | 72 982.00 | | 72 982.00 |
VC Groupe et associés | 6 413 118.00 | 6 413 118.00 | | 6 413 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 514 690.00 | 415 863.00 | 2 098 827.00 | 2 514 690.00 |
VI Groupe et associés | 1 148 235.00 | 1 148 235.00 | | 1 148 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VP Divers | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 347.00 | 59 347.00 | | 59 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 974 358.00 | 6 874 823.00 | 99 535.00 | 6 974 358.00 |
VW T.V.A. | 55 647.00 | 55 647.00 | | 55 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 248 790.00 | 3 149 963.00 | 2 098 827.00 | 5 248 790.00 |