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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 187 167.00 | 116 069.00 | 71 097.00 | 187 167.00 |
040 Immobilisations financières | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 238.00 | 116 549.00 | 99 689.00 | 216 238.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
060 Stock marchandises | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
072 Créances – Autres | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 27 279.00 | | 27 279.00 | 27 279.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 944.00 | | 45 944.00 | 45 944.00 |
110 Total général Actif | 262 183.00 | 116 549.00 | 145 634.00 | 262 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 611.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 212.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 667.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 821.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 592.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 298 904.00 | 245 440.00 | | 298 904.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 2 989.00 | 2 458.00 | | 2 989.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 892.00 | 248 898.00 | | 301 892.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 547.00 | 7 109.00 | | 8 547.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -301.00 | 376.00 | | -301.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 162.00 | 43 332.00 | | 56 162.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -831.00 | 313.00 | | -831.00 |
242 Autres charges externes. | 78 745.00 | 53 076.00 | | 78 745.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 708.00 | 4 373.00 | | 4 708.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 871.00 | 75 977.00 | | 80 871.00 |
252 Charges sociales | 17 512.00 | 18 046.00 | | 17 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 910.00 | 21 581.00 | | 18 910.00 |
262 Autres charges | 577.00 | 544.00 | | 577.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 901.00 | 224 726.00 | | 264 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 991.00 | 24 172.00 | | 36 991.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 576.00 | | |
294 Charges financières | 901.00 | 1 643.00 | | 901.00 |
300 Charges exceptionnelles | 702.00 | 920.00 | | 702.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 887.00 | 226.00 | | 4 887.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 501.00 | 23 960.00 | | 30 501.00 |