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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 611 859.00 | | 2 611 859.00 | 2 611 859.00 |
BZ Autres créances | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
CF Disponibilités | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 755.00 | | 12 755.00 | 12 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 614.00 | | 2 624 614.00 | 2 624 614.00 |
CU Autres participations | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 978 110.00 | 795 471.00 | | 978 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 590.00 | 182 639.00 | | 617 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 700.00 | 1 088 110.00 | | 1 705 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 114.00 | 617 241.00 | | 409 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 089.00 | 821 043.00 | | 421 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 606.00 | 39 616.00 | | 9 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 105.00 | 76 991.00 | | 79 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 914.00 | 1 554 891.00 | | 918 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 614.00 | 2 643 001.00 | | 2 624 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 619.00 | 554 891.00 | | 427 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 937.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 510 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 474 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 64 937.00 | 30 436.00 | | 64 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 601.00 | 35 372.00 | | 17 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 601.00 | 35 372.00 | | 17 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 168.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 601.00 | 30 205.00 | | 17 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 883.00 | 70 393.00 | | -100 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 791.00 | 394 293.00 | | 767 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 201.00 | 211 653.00 | | 150 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 590.00 | 182 639.00 | | 617 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 611 859.00 | | | 2 611 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 607 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 611 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 607 259.00 | | | 2 607 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 50 000.00 | 300 000.00 | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 249.00 | 29 249.00 | | 29 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 781.00 | 47 781.00 | | 47 781.00 |
VB T. V. A. | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VC Groupe et associés | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 114.00 | 217 819.00 | 191 295.00 | 409 114.00 |
VI Groupe et associés | 71 089.00 | 71 089.00 | | 71 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 450.00 | | | 256 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 727.00 | 432 432.00 | 491 295.00 | 923 727.00 |