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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 024.00 | 66 730.00 | 38 293.00 | 105 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 546.00 | 157 266.00 | 15 280.00 | 172 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 130.00 | 236 557.00 | 53 573.00 | 290 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 464.00 | | 23 464.00 | 23 464.00 |
BZ Autres créances | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
CF Disponibilités | 661 425.00 | | 661 425.00 | 661 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 845.00 | | 690 842.00 | 690 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 972.00 | 236 557.00 | 744 415.00 | 980 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 388 063.00 | 314 870.00 | | 388 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 922.00 | 323 193.00 | | 320 922.00 |
DL TOTAL (I) | 709 094.00 | 638 173.00 | | 709 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363.00 | 344.00 | | 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 502.00 | 3 043.00 | | 1 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 204.00 | 5 378.00 | | 7 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 044.00 | 60 063.00 | | 21 044.00 |
EA Autres dettes | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 321.00 | 68 828.00 | | 35 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 415.00 | 707 001.00 | | 744 415.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 777.00 | | 27 578.00 | 268 777.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 224.00 | 290 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 224.00 | 277 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 217.00 | | 27 578.00 | 256 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 622.00 | 33 635.00 | 3 701.00 | 206 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 062.00 | 33 635.00 | 3 701.00 | 194 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 387.00 | 20 387.00 | | 20 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
UX Autres créances clients | 23 464.00 | 23 464.00 | | 23 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VI Groupe et associés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 981.00 | 27 981.00 | | 27 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 321.00 | 35 321.00 | | 35 321.00 |