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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 642.00 | 67 777.00 | 14 865.00 | 82 642.00 |
AH Fonds commercial | 676 127.00 | | 676 127.00 | 676 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 227.00 | 186 958.00 | 68 269.00 | 255 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 545.00 | | 41 545.00 | 41 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 672.00 | 254 735.00 | 1 144 937.00 | 1 399 672.00 |
BN En cours de production de biens | 609 056.00 | | 609 056.00 | 609 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 011.00 | 69 758.00 | 716 252.00 | 786 011.00 |
BZ Autres créances | 74 160.00 | | 74 160.00 | 74 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 315 894.00 | | 315 894.00 | 315 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 621.00 | | 27 621.00 | 27 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 257.00 | 69 758.00 | 1 843 498.00 | 1 913 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 312 930.00 | 324 494.00 | 2 988 435.00 | 3 312 930.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 344 129.00 | | 344 129.00 | 344 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 753.00 | 39 406.00 | | 52 753.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 21 988.00 | | |
DG Autres réserves | 314 303.00 | 238 731.00 | | 314 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 020.00 | 266 930.00 | | 208 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 078.00 | 1 467 057.00 | | 1 475 078.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 776.00 | 21 767.00 | | 11 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 519.00 | 5 805.00 | | 5 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 889.00 | 96 595.00 | | 111 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 546.00 | 303 293.00 | | 280 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 16 232.00 | | 1 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 090 861.00 | 1 031 398.00 | | 1 090 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 357.00 | 1 475 091.00 | | 1 508 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 988 435.00 | 2 942 148.00 | | 2 988 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 689.00 | 1 475 091.00 | | 1 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 235.00 | | 51 831.00 | 1 392 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 164.00 | 385 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 393.00 | 1 399 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 969.00 | 758 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 261.00 | 255 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755 912.00 | | 13 826.00 | 755 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 988.00 | | 37 501.00 | 250 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 335.00 | | 504.00 | 385 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 925.00 | 24 041.00 | 44 230.00 | 274 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 129.00 | 4 617.00 | 10 969.00 | 74 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 796.00 | 19 424.00 | 33 261.00 | 200 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 61 954.00 | 36 190.00 | 28 385.00 | 61 954.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 275.00 | 36 190.00 | 28 706.00 | 62 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 275.00 | 41 190.00 | 28 706.00 | 62 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 190.00 | 28 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 889.00 | 111 889.00 | | 111 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 545.00 | 64 545.00 | | 64 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 431.00 | 57 431.00 | | 57 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 090 861.00 | 1 090 861.00 | | 1 090 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 546.00 | | 41 546.00 | 41 546.00 |
UX Autres créances clients | 778 216.00 | 778 216.00 | | 778 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 777.00 | 10 088.00 | 1 689.00 | 11 777.00 |
VI Groupe et associés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VW T.V.A. | 152 377.00 | 152 377.00 | | 152 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 358.00 | 1 506 669.00 | 1 689.00 | 1 508 358.00 |