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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 035.00 | 4 640.00 | 6 395.00 | 11 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 035.00 | 6 640.00 | 21 395.00 | 28 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 968.00 | | 71 968.00 | 71 968.00 |
BZ Autres créances | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
CF Disponibilités | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 008.00 | | 81 008.00 | 81 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 043.00 | 6 640.00 | 102 403.00 | 109 043.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 847.00 | | | 32 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 690.00 | 32 855.00 | | 1 690.00 |
DL TOTAL (I) | 45 537.00 | 43 847.00 | | 45 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 762.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | | | 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 275.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 868.00 | 34 379.00 | | 10 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 122.00 | 28 552.00 | | 18 122.00 |
EA Autres dettes | 27 478.00 | 18 671.00 | | 27 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 044.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 866.00 | 102 683.00 | | 56 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 403.00 | 146 531.00 | | 102 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 866.00 | 102 683.00 | | 56 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
FG Production vendue services | 293 356.00 | 139 497.00 | 432 853.00 | 293 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 909.00 | 139 497.00 | 435 406.00 | 295 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 013.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 858.00 | |
GE Autres charges | | | 44 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 224.00 | 117.00 | | 9 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 224.00 | 117.00 | | 9 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 076.00 | -117.00 | | -6 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308.00 | 5 939.00 | | 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 569.00 | 336 856.00 | | 450 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 879.00 | 304 001.00 | | 448 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 690.00 | 32 855.00 | | 1 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 950.00 | | 7 085.00 | 20 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 950.00 | | 7 085.00 | 3 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 782.00 | 858.00 | | 5 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 782.00 | 858.00 | | 3 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 478.00 | 27 478.00 | | 27 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 71 968.00 | 71 968.00 | | 71 968.00 |
VI Groupe et associés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 285.00 | 83 285.00 | | 83 285.00 |
VW T.V.A. | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 866.00 | 56 866.00 | | 56 866.00 |