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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 866.00 | 2 658.00 | 1 208.00 | 3 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 354.00 | 2 435.00 | 919.00 | 3 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 267.00 | 5 093.00 | 24 174.00 | 29 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BT Marchandises | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BZ Autres créances | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
CF Disponibilités | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 476.00 | | 11 476.00 | 11 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 742.00 | 5 093.00 | 35 649.00 | 40 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47.00 | | | 47.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 248.00 | -14 740.00 | | -7 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 572.00 | 7 501.00 | | -11 572.00 |
DL TOTAL (I) | -17 820.00 | -6 248.00 | | -17 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 857.00 | 14 857.00 | | 12 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 566.00 | 10 160.00 | | 7 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 294.00 | 6 815.00 | | 22 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 101.00 | 3 743.00 | | 4 101.00 |
EA Autres dettes | 6 651.00 | 3 724.00 | | 6 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 470.00 | 39 298.00 | | 53 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 649.00 | 33 050.00 | | 35 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 206.00 | 31 244.00 | | 49 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 246.00 | | 15 246.00 | 15 246.00 |
FD Production vendue biens | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
FG Production vendue services | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 302.00 | | 67 302.00 | 67 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 981.00 | |
GE Autres charges | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | 12 863.00 | | 92.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | 3 369.00 | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 692.00 | 16 234.00 | | 3 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | 55.00 | | 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 908.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466.00 | 1 968.00 | | 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 226.00 | 14 266.00 | | 3 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 503.00 | 42 587.00 | | 73 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 075.00 | 35 086.00 | | 85 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 572.00 | 7 501.00 | | -11 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 267.00 | | | 29 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 112.00 | 981.00 | | 4 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 112.00 | 981.00 | | 4 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 3 129.00 | 3 120.00 | | 3 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 857.00 | 8 594.00 | 4 263.00 | 12 857.00 |
VI Groupe et associés | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VW T.V.A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 470.00 | 49 206.00 | 4 263.00 | 53 470.00 |