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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
BZ Autres créances | 134 429.00 | | 134 429.00 | 134 429.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 134 429.00 | | 134 429.00 | 134 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 929.00 | | 221 929.00 | 221 929.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 576.00 | 157 576.00 | | 157 576.00 |
DH Report à nouveau | -2 161.00 | | | -2 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 563.00 | -2 161.00 | | -1 563.00 |
DL TOTAL (I) | 158 055.00 | 159 618.00 | | 158 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526.00 | | | 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 848.00 | 840.00 | | 1 848.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 874.00 | 47 340.00 | | 63 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 929.00 | 206 958.00 | | 221 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 874.00 | 47 340.00 | | 63 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 526.00 | | | 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563.00 | 2 161.00 | | 1 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 563.00 | -2 161.00 | | -1 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 435.00 | | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VI Groupe et associés | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 993.00 | | | 133 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 429.00 | 134 429.00 | | 134 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 874.00 | 63 874.00 | | 63 874.00 |