| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 708.00 | 30.00 | 2 678.00 | 2 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 277 564.00 | | 277 564.00 | 277 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 272.00 | 30.00 | 280 242.00 | 280 272.00 |
BZ Autres créances | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 554 733.00 | 28 323.00 | 526 410.00 | 554 733.00 |
CF Disponibilités | 125 354.00 | | 125 354.00 | 125 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 262.00 | 28 323.00 | 663 939.00 | 692 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 534.00 | 28 353.00 | 944 181.00 | 972 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 496 219.00 | 401 553.00 | | 496 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 762.00 | 94 666.00 | | 57 762.00 |
DK Provisions réglementées | 162.00 | | | 162.00 |
DL TOTAL (I) | 555 243.00 | 497 318.00 | | 555 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 406.00 | 51 172.00 | | 139 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 107.00 | 297 107.00 | | 235 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 426.00 | 4 525.00 | | 14 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 938.00 | 352 804.00 | | 388 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 181.00 | 850 123.00 | | 944 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 938.00 | 352 804.00 | | 388 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 746.00 | | 105 457.00 | 426 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 251 931.00 | 277 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 931.00 | 280 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 708.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 746.00 | | 102 749.00 | 426 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
VC Groupe et associés | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 560.00 | 11 188.00 | 29 372.00 | 40 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 846.00 | 13 913.00 | 56 923.00 | 98 846.00 |
VI Groupe et associés | 235 107.00 | 235 107.00 | | 235 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 938.00 | 274 633.00 | 86 295.00 | 388 938.00 |