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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 715.00 | 20 956.00 | 11 759.00 | 32 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 357 761.00 | | 357 761.00 | 357 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 476.00 | 20 956.00 | 369 521.00 | 390 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 779.00 | | 9 779.00 | 9 779.00 |
BZ Autres créances | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 845.00 | | 18 845.00 | 18 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 321.00 | 20 956.00 | 388 366.00 | 409 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 100.00 | 340 100.00 | | 340 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 371.00 | 6 712.00 | | 7 371.00 |
DG Autres réserves | 11 982.00 | 6 610.00 | | 11 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 238.00 | 13 172.00 | | -3 238.00 |
DL TOTAL (I) | 356 215.00 | 366 595.00 | | 356 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 320.00 | 13 854.00 | | 6 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 922.00 | 12 860.00 | | 12 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 816.00 | 762.00 | | 9 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 093.00 | 2 251.00 | | 3 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 151.00 | 29 727.00 | | 32 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 366.00 | 396 322.00 | | 388 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 21 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 254.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -498.00 | 2 927.00 | | -498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 464.00 | 37 507.00 | | 24 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 702.00 | 24 334.00 | | 27 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 238.00 | 13 172.00 | | -3 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 263.00 | | | 395 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 786.00 | 357 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 786.00 | 390 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 715.00 | | | 32 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 548.00 | | | 362 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 761.00 | | 17 761.00 | 17 761.00 |
UX Autres créances clients | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 229.00 | 11 468.00 | 17 761.00 | 29 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 151.00 | 25 831.00 | | 32 151.00 |