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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 256.00 | 4 869.00 | 2 387.00 | 7 256.00 |
BF Prêts | 51 406.00 | | 51 406.00 | 51 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 875.00 | | 22 875.00 | 22 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 317.00 | 9 369.00 | 1 504 948.00 | 1 514 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 952.00 | | 143 952.00 | 143 952.00 |
BZ Autres créances | 15 663.00 | | 15 663.00 | 15 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 497 312.00 | | 497 312.00 | 497 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 266.00 | | 29 266.00 | 29 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 193.00 | | 936 193.00 | 936 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450 510.00 | 9 369.00 | 2 441 141.00 | 2 450 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 418 280.00 | | 1 418 280.00 | 1 418 280.00 |
CU Autres participations | 1 428 280.00 | | 1 428 280.00 | 1 428 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 679.00 | 27 679.00 | | 27 679.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 809.00 | 133 809.00 | | 133 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
DG Autres réserves | 1 372 384.00 | 736 999.00 | | 1 372 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 972.00 | 635 385.00 | | 746 972.00 |
DL TOTAL (I) | 2 284 295.00 | 1 537 323.00 | | 2 284 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 111 244.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 665.00 | 64 992.00 | | 47 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 854.00 | 94 411.00 | | 77 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 250 002.00 | | |
EA Autres dettes | 334.00 | | | 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 993.00 | 27 375.00 | | 30 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 846.00 | 548 024.00 | | 156 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 441 141.00 | 2 085 347.00 | | 2 441 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 846.00 | 548 024.00 | | 156 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 460 064.00 | |
FG Production vendue services | 414 101.00 | | 414 101.00 | 414 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 101.00 | | 414 101.00 | 414 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 427.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -19 052.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 740 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 761 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 761 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 746 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 21 500.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 449.00 | | | 247 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 874.00 | 1 053 092.00 | | 1 189 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 902.00 | 417 707.00 | | 442 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746 972.00 | 635 385.00 | | 746 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 878.00 | | 310 439.00 | 1 483 878.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49 083.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280 000.00 | 1 502 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 000.00 | 1 514 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700.00 | | 5 556.00 | 1 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 482 178.00 | | 300 383.00 | 1 482 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754.00 | 8 615.00 | | 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 441.00 | 4 115.00 | | 3 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 665.00 | 47 665.00 | | 47 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 854.00 | 77 854.00 | | 77 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 993.00 | 30 993.00 | | 30 993.00 |
UP Prêts | 51 406.00 | 51 405.00 | 1.00 | 51 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 875.00 | | 22 875.00 | 22 875.00 |
UX Autres créances clients | 143 952.00 | 143 952.00 | | 143 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VP Divers | 303 304.00 | 303 304.00 | | 303 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479 748.00 | 479 748.00 | | 479 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 266.00 | 29 266.00 | | 29 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 162.00 | 240 286.00 | 22 876.00 | 263 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 846.00 | 156 846.00 | | 156 846.00 |