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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 121 277.00 | 101 605.00 | 19 672.00 | 121 277.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250 908.00 | | 1 250 908.00 | 1 250 908.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 372 185.00 | 101 605.00 | 1 270 580.00 | 1 372 185.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 136 253.00 | | 136 253.00 | 136 253.00 |
072 Créances – Autres | 2 706 252.00 | | 2 706 252.00 | 2 706 252.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 704 000.00 | | 704 000.00 | 704 000.00 |
084 Disponibilités | 926 843.00 | | 926 843.00 | 926 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 473 348.00 | | 4 473 348.00 | 4 473 348.00 |
110 Total général Actif | 5 845 533.00 | 101 605.00 | 5 743 928.00 | 5 845 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500 001.00 | |
126 Réserve légale | | | 150 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 025 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 030.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 24 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 721 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 095.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 743 928.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 173 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 000.00 | 96 000.00 | | 114 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 641.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 004.00 | 96 641.00 | | 114 004.00 |
242 Autres charges externes. | 79 023.00 | 74 100.00 | | 79 023.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 582.00 | | | 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 513.00 | 1 577.00 | | 1 513.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 497.00 | 46 617.00 | | 89 497.00 |
252 Charges sociales | 24 449.00 | 18 854.00 | | 24 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 523.00 | 18 526.00 | | 8 523.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 203 004.00 | 159 679.00 | | 203 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | -89 000.00 | -63 038.00 | | -89 000.00 |
280 Produits financiers | 46 790.00 | 50 010.00 | | 46 790.00 |
290 Produits exceptionnels | 65 000.00 | 105 387.00 | | 65 000.00 |
294 Charges financières | 580.00 | 2 685.00 | | 580.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 120 361.00 | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 030.00 | -30 687.00 | | 22 030.00 |