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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 822.00 | 30 938.00 | 2 884.00 | 33 822.00 |
AN Terrains | 9 100.00 | 4 044.00 | 5 056.00 | 9 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 000.00 | 200 065.00 | 31 935.00 | 232 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 054.00 | 137 177.00 | 24 877.00 | 162 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 105.00 | | 57 105.00 | 57 105.00 |
AX Avances et acomptes | 13 848.00 | | 13 848.00 | 13 848.00 |
BF Prêts | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 897.00 | | 169 897.00 | 169 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 589.00 | 372 224.00 | 309 365.00 | 681 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 478 614.00 | 401 173.00 | 77 441.00 | 478 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 336.00 | | 15 336.00 | 15 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 253 402.00 | 11 660 985.00 | 16 592 417.00 | 28 253 402.00 |
BZ Autres créances | 666 695.00 | | 666 695.00 | 666 695.00 |
CF Disponibilités | 37 708.00 | | 37 708.00 | 37 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 181.00 | | 12 181.00 | 12 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 463 936.00 | 12 062 158.00 | 17 401 778.00 | 29 463 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 145 525.00 | 12 434 382.00 | 17 711 142.00 | 30 145 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 379 667.00 | 21 379 667.00 | | 21 379 667.00 |
DH Report à nouveau | -21 925 110.00 | -23 116 040.00 | | -21 925 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 893.00 | 1 190 929.00 | | 146 893.00 |
DL TOTAL (I) | -398 550.00 | -545 443.00 | | -398 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053.00 | 771.00 | | 1 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 158 986.00 | 9 646 551.00 | | 11 158 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 989 728.00 | 4 065 563.00 | | 3 989 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 834 642.00 | 3 002 331.00 | | 2 834 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 092.00 | 76 541.00 | | 91 092.00 |
EA Autres dettes | 14 190.00 | 13 905.00 | | 14 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 109 693.00 | 16 805 662.00 | | 18 109 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 711 142.00 | 16 260 219.00 | | 17 711 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 118.00 | |
FG Production vendue services | | | 898 334.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 899 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 543 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 443 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 370 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 251.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 319 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 869.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 956.00 | 109 306.00 | | 21 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 956.00 | 109 306.00 | | 21 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 956.00 | 109 306.00 | | 21 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 466 805.00 | 16 277 295.00 | | 2 466 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 319 912.00 | 15 086 366.00 | | 2 319 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 893.00 | 1 190 929.00 | | 146 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 986.00 | | 106 720.00 | 630 986.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 400.00 | 173 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 117.00 | 681 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 128.00 | 33 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 589.00 | 474 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 160.00 | | 2 791.00 | 35 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 001.00 | | 102 693.00 | 379 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 825.00 | | 1 236.00 | 216 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 228.00 | 32 713.00 | 11 717.00 | 351 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 310.00 | 7 756.00 | 4 128.00 | 27 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 918.00 | 24 957.00 | 7 589.00 | 323 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 291 922.00 | 109 251.00 | | 291 922.00 |
6T Sur comptes clients | 13 181 834.00 | | 1 520 849.00 | 13 181 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 473 756.00 | 109 251.00 | 1 520 849.00 | 13 473 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 473 756.00 | 109 251.00 | 1 520 849.00 | 13 473 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 158 986.00 | | | 11 158 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 989 728.00 | 793 098.00 | 438 275.00 | 3 989 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 929.00 | 49 929.00 | | 49 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 256.00 | 167 371.00 | 160 049.00 | 374 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 092.00 | 14 551.00 | | 91 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UP Prêts | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 897.00 | 500.00 | 169 397.00 | 169 897.00 |
UX Autres créances clients | 28 253 402.00 | 426 344.00 | 27 827 058.00 | 28 253 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VB T. V. A. | 537 561.00 | 130 099.00 | 407 462.00 | 537 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 229.00 | 3 497.00 | 5 610.00 | 12 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 655.00 | 116 655.00 | | 116 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 105 938.00 | 698 257.00 | 28 407 681.00 | 29 105 938.00 |
VW T.V.A. | 2 398 229.00 | 72 760.00 | 656 915.00 | 2 398 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 109 692.00 | 1 122 259.00 | 1 260 849.00 | 18 109 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 20.00 | | 14.00 |