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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 834 912.00 | | 3 834 912.00 | 3 834 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 040.00 | | 78 040.00 | 78 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 912 952.00 | | 3 912 952.00 | 3 912 952.00 |
BZ Autres créances | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CF Disponibilités | 1 662 259.00 | | 1 662 259.00 | 1 662 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 266.00 | | 1 663 266.00 | 1 663 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 576 218.00 | | 5 576 218.00 | 5 576 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 330 000.00 | 3 330 000.00 | | 3 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 484.00 | 17 975.00 | | 21 484.00 |
DH Report à nouveau | 408 164.00 | 341 500.00 | | 408 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 841.00 | 70 173.00 | | 68 841.00 |
DL TOTAL (I) | 3 828 489.00 | 3 759 648.00 | | 3 828 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 735 825.00 | 2 129 602.00 | | 1 735 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 903.00 | 12 316.00 | | 11 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 747 728.00 | 2 141 919.00 | | 1 747 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 576 218.00 | 5 901 567.00 | | 5 576 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 365.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 176 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 821.00 | 27 289.00 | | 24 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 615.00 | 203 670.00 | | 176 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 774.00 | 133 497.00 | | 107 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 841.00 | 70 173.00 | | 68 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
UX Autres créances clients | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 735 825.00 | 435 452.00 | 853 592.00 | 1 735 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 662 259.00 | 1 662 259.00 | | 1 662 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 663 266.00 | 1 663 266.00 | | 1 663 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 728.00 | 447 355.00 | 853 592.00 | 1 747 728.00 |