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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 758.00 | 17 901.00 | 11 856.00 | 29 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 569.00 | 8 726.00 | 6 843.00 | 15 569.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 507.00 | | 69 507.00 | 69 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 655.00 | 27 418.00 | 88 237.00 | 115 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 800.00 | | 48 800.00 | 48 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 562.00 | | 26 562.00 | 26 562.00 |
BZ Autres créances | 113 804.00 | | 113 804.00 | 113 804.00 |
CF Disponibilités | 40 680.00 | | 40 680.00 | 40 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 945.00 | | 207 945.00 | 207 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 600.00 | 27 418.00 | 296 182.00 | 323 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -43 828.00 | -112 870.00 | | -43 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 593.00 | 69 041.00 | | -131 593.00 |
DL TOTAL (I) | -174 322.00 | -42 729.00 | | -174 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765.00 | | | 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 121.00 | 59 722.00 | | 55 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 619.00 | 349 662.00 | | 414 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 505.00 | 409 385.00 | | 470 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 182.00 | 366 656.00 | | 296 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 541.00 | 77 125.00 | | 57 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 600.00 | 69 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 010.00 | 115 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 410.00 | 45 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 651.00 | 6 088.00 | | 47 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 100.00 | 71 037.00 | | 9 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 452.00 | 12 476.00 | 5 510.00 | 20 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | 625.00 | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 287.00 | 11 851.00 | 5 510.00 | 20 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 121.00 | 55 121.00 | | 55 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 507.00 | | 69 507.00 | 69 507.00 |
UX Autres créances clients | 26 562.00 | 26 562.00 | | 26 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VP Divers | 87 243.00 | 87 243.00 | | 87 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414 619.00 | 414 619.00 | | 414 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 994.00 | 116 487.00 | 69 507.00 | 185 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 505.00 | 470 505.00 | | 470 505.00 |