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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 496 095.00 | 180 650.00 | 315 446.00 | 496 095.00 |
040 Immobilisations financières | 973 654.00 | 50 000.00 | 923 654.00 | 973 654.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 469 749.00 | 230 650.00 | 1 239 100.00 | 1 469 749.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 835.00 | 15 009.00 | 13 826.00 | 28 835.00 |
072 Créances – Autres | 1 917 173.00 | 5 086.00 | 1 912 087.00 | 1 917 173.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 868 189.00 | | 868 189.00 | 868 189.00 |
084 Disponibilités | 454 776.00 | | 454 776.00 | 454 776.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 269 272.00 | 20 095.00 | 3 249 177.00 | 3 269 272.00 |
110 Total général Actif | 4 739 021.00 | 250 744.00 | 4 488 277.00 | 4 739 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 320 001.00 | |
126 Réserve légale | | | 150 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 714 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -88 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 096 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 236 684.00 | | |
172 Autres dettes | | | 249 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 391 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 488 277.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 129 389.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 590.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 086.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 150 000.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 719.00 | 61 076.00 | | 62 719.00 |
230 Autres produits | 85 539.00 | 39 150.00 | | 85 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 258.00 | 250 226.00 | | 148 258.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 159 068.00 | | |
242 Autres charges externes. | 139 048.00 | 57 456.00 | | 139 048.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 071.00 | 2 735.00 | | 3 071.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 80.00 | | | 80.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 000.00 | 88 189.00 | | 78 000.00 |
252 Charges sociales | 35 346.00 | 37 091.00 | | 35 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 520.00 | 40 468.00 | | 45 520.00 |
256 Dotations aux provisions | | 15 009.00 | | |
262 Autres charges | 59.00 | 7.00 | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 043.00 | 400 023.00 | | 301 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | -152 785.00 | -149 797.00 | | -152 785.00 |
280 Produits financiers | 66 883.00 | 88 550.00 | | 66 883.00 |
290 Produits exceptionnels | | 178 299.00 | | |
294 Charges financières | 1 338.00 | 1 755.00 | | 1 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 761.00 | 199 288.00 | | 761.00 |
310 Bénéfice ou perte | -88 002.00 | -83 991.00 | | -88 002.00 |