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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 040.00 | 1 622.00 | 1 418.00 | 3 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 833.00 | 1 622.00 | 7 211.00 | 8 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 914.00 | | 39 914.00 | 39 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
BZ Autres créances | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 14 206.00 | | 14 206.00 | 14 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 815.00 | | 70 815.00 | 70 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 648.00 | 1 622.00 | 78 026.00 | 79 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336.00 | | | 336.00 |
DL TOTAL (I) | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 590.00 | | | 42 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 095.00 | | | 17 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
EA Autres dettes | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 898.00 | | | 69 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 026.00 | | | 78 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 898.00 | | | 69 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 767.00 | | 1 066.00 | 7 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 974.00 | | 1 066.00 | 1 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 280.00 | 341.00 | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280.00 | 341.00 | | 1 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
UX Autres créances clients | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
VB T. V. A. | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VI Groupe et associés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 473.00 | 16 680.00 | 5 793.00 | 22 473.00 |
VW T.V.A. | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 308.00 | 27 308.00 | | 27 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 052.00 | | | 18 052.00 |
ST Autres comptes | 17 616.00 | | | 17 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
YT Sous‐traitance | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77.00 | | | 77.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 631.00 | | | 51 631.00 |