| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 524.00 | 140.00 | 2 384.00 | 2 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 524.00 | 140.00 | 2 384.00 | 2 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 786.00 | | 14 786.00 | 14 786.00 |
BZ Autres créances | 14 057.00 | | 14 055.00 | 14 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 092.00 | | 210 092.00 | 210 092.00 |
CF Disponibilités | 27 016.00 | | 27 016.00 | 27 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 951.00 | | 265 951.00 | 265 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 475.00 | 140.00 | 268 335.00 | 268 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 164 751.00 | 80 681.00 | | 164 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 735.00 | 84 080.00 | | 80 735.00 |
DL TOTAL (I) | 247 696.00 | 166 961.00 | | 247 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 930.00 | 21 414.00 | | 15 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 003.00 | 15 247.00 | | 4 003.00 |
EA Autres dettes | 706.00 | 11.00 | | 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 638.00 | 36 672.00 | | 20 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 335.00 | 203 633.00 | | 268 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 978.00 | | 144 978.00 | 144 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 978.00 | | 144 978.00 | 144 978.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140.00 | |
GE Autres charges | | | 1 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 144.00 | 25 815.00 | | 23 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 044.00 | 186 692.00 | | 145 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 309.00 | 102 612.00 | | 64 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 735.00 | 84 080.00 | | 80 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 094.00 | | 2 524.00 | 2 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 094.00 | 2 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 094.00 | 2 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 094.00 | | 2 524.00 | 2 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 094.00 | 140.00 | 2 094.00 | 2 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 094.00 | 140.00 | 2 094.00 | 2 094.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UX Autres créances clients | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
VB T. V. A. | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 843.00 | 28 843.00 | | 28 843.00 |
VW T.V.A. | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 638.00 | 20 638.00 | | 20 638.00 |