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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 770.00 | 795.00 | 4 975.00 | 5 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 385.00 | 10 884.00 | 109 502.00 | 120 385.00 |
040 Immobilisations financières | 999 500.00 | | 999 500.00 | 999 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 125 655.00 | 11 679.00 | 1 113 977.00 | 1 125 655.00 |
072 Créances – Autres | 412 590.00 | | 412 590.00 | 412 590.00 |
084 Disponibilités | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 413 258.00 | | 413 258.00 | 413 258.00 |
110 Total général Actif | 1 538 913.00 | 11 679.00 | 1 527 234.00 | 1 538 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 151 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53.00 | | |
172 Autres dettes | | | 275 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 375 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 527 234.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 114 445.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 171.00 | | | 13 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 171.00 | | | 13 171.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145.00 | | | 145.00 |
242 Autres charges externes. | 31 414.00 | | | 31 414.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -75.00 | | | -75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | | | 75.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 564.00 | | | 38 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 394.00 | | | -25 394.00 |
280 Produits financiers | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
294 Charges financières | 999.00 | | | 999.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 885.00 | | | -16 885.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 584.00 | | | 584.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 027 827.00 | | | 1 027 827.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 114 445.00 | | | 114 445.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 004.00 | | | 1 004.00 |