| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 898.00 | 291 267.00 | 642 631.00 | 933 898.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 198 441.00 | 523 851.00 | 1 674 590.00 | 2 198 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 699 250.00 | | 699 250.00 | 699 250.00 |
BF Prêts | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 861 744.00 | 1 082 550.00 | 161 779 194.00 | 162 861 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 654.00 | | 196 654.00 | 196 654.00 |
BZ Autres créances | 464 105.00 | | 464 105.00 | 464 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 149 817.00 | 1 454 848.00 | 3 694 969.00 | 5 149 817.00 |
CF Disponibilités | 4 385 197.00 | | 4 385 197.00 | 4 385 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 203 308.00 | 1 454 848.00 | 8 748 460.00 | 10 203 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 065 052.00 | 2 537 398.00 | 170 527 654.00 | 173 065 052.00 |
CU Autres participations | 158 300 154.00 | 267 432.00 | 158 032 722.00 | 158 300 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 170 000.00 | 41 020 000.00 | | 67 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 028 865.00 | | | 63 028 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 656 065.00 | 656 065.00 | | 656 065.00 |
DG Autres réserves | 20 510 000.00 | | | 20 510 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 437 240.00 | 12 150 955.00 | | 10 437 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 361 636.00 | 686 285.00 | | 7 361 636.00 |
DK Provisions réglementées | 168 935.00 | 168 773.00 | | 168 935.00 |
DL TOTAL (I) | 169 332 741.00 | 54 682 078.00 | | 169 332 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 389 872.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860 454.00 | 596 576.00 | | 860 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 559.00 | 12 993.00 | | 19 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 220.00 | 284 470.00 | | 95 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 680.00 | 192 700.00 | | 219 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 913.00 | 1 476 611.00 | | 1 194 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 527 654.00 | 56 158 689.00 | | 170 527 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 377.00 | | 285 377.00 | 285 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 377.00 | | 285 377.00 | 285 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -368 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 215 190.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 984.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 558.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 395 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 727 370.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 403 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 594.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 114 443.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 610 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 136 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 590 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 221 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 286.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 17 286.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 940.00 | 163.00 | | 5 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 106.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161.00 | 342.00 | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 102.00 | 49 611.00 | | 6 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 086.00 | -32 325.00 | | -6 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -345 895.00 | 80 259.00 | | -345 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 016 078.00 | 2 239 288.00 | | 10 016 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 454 442.00 | 1 553 003.00 | | 2 454 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 561 636.00 | 686 285.00 | | 7 561 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 614 751.00 | | 112 327 638.00 | 50 614 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 645.00 | 161 927 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 645.00 | 162 861 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 933 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 923.00 | | 975.00 | 932 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 681 828.00 | | 112 326 663.00 | 49 681 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 375.00 | 96 891.00 | | 194 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 375.00 | 96 891.00 | | 194 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 544 836.00 | | 20 985.00 | 544 836.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 168 773.00 | 161.00 | | 168 773.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 94 802.00 | 1 367 589.00 | 7 543.00 | 94 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 913 682.00 | 1 403 007.00 | 70 558.00 | 913 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 082 456.00 | 1 403 168.00 | 70 558.00 | 1 082 456.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 403 007.00 | 70 558.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 161.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 559.00 | 19 559.00 | | 19 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 680.00 | 219 680.00 | | 219 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 198 441.00 | 2 198 441.00 | | 2 198 441.00 |
UP Prêts | 730 000.00 | 710 000.00 | 20 000.00 | 730 000.00 |
UX Autres créances clients | 196 654.00 | 196 654.00 | | 196 654.00 |
VB T. V. A. | 44 136.00 | 44 136.00 | | 44 136.00 |
VC Groupe et associés | 177 087.00 | 177 087.00 | | 177 087.00 |
VI Groupe et associés | 860 454.00 | 860 454.00 | | 860 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 001.00 | | | 317 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227 480.00 | 227 480.00 | | 227 480.00 |
VP Divers | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 859.00 | 60 859.00 | | 60 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 593 736.00 | 3 573 736.00 | 20 000.00 | 3 593 736.00 |
VW T.V.A. | 34 361.00 | 34 361.00 | | 34 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 913.00 | 1 194 913.00 | | 1 194 913.00 |