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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 154.00 | 10 060.00 | 15 094.00 | 25 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 154.00 | 10 060.00 | 15 094.00 | 25 154.00 |
BP En cours de production de services | 90 118.00 | | 90 118.00 | 90 118.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 382.00 | | 92 382.00 | 92 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 889.00 | | 275 889.00 | 275 889.00 |
CF Disponibilités | 120 430.00 | | 120 430.00 | 120 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 819.00 | | 578 819.00 | 578 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 973.00 | 10 060.00 | 593 913.00 | 603 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 267 906.00 | | | 267 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 944.00 | | | 151 944.00 |
DL TOTAL (I) | 425 350.00 | | | 425 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 118.00 | | | 90 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 445.00 | | | 78 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 563.00 | | | 168 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 913.00 | | | 593 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 148 194.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 148 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 614.00 | | | 58 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 194.00 | | | 1 148 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 250.00 | | | 996 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 944.00 | | | 151 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 545.00 | 2 515.00 | | 7 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 545.00 | 2 515.00 | | 7 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 11 458.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 458.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 458.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 118.00 | | | 90 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 614.00 | | | 58 614.00 |
UX Autres créances clients | 275 889.00 | | | 275 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 889.00 | | | 275 889.00 |
VW T.V.A. | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 563.00 | | | 168 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 984.00 | | | 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
ST Autres comptes | 277 111.00 | | | 277 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 432.00 | | | 185 432.00 |
YT Sous‐traitance | 182 800.00 | | | 182 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 640.00 | | | 229 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 400.00 | | | 105 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 656 143.00 | | | 656 143.00 |