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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 958.00 | | 1 693 958.00 | 1 693 958.00 |
BZ Autres créances | 202 270.00 | | 202 270.00 | 202 270.00 |
CF Disponibilités | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 383.00 | | 210 383.00 | 210 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 341.00 | | 1 904 341.00 | 1 904 341.00 |
CU Autres participations | 1 693 958.00 | | 1 693 958.00 | 1 693 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 970 000.00 | 970 000.00 | | 970 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 000.00 | 93 894.00 | | 97 000.00 |
DG Autres réserves | 352 854.00 | 359 434.00 | | 352 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 874.00 | 276 468.00 | | 274 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 694 728.00 | 1 699 796.00 | | 1 694 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 188.00 | 67 144.00 | | 204 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 860.00 | 3 830.00 | | 3 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 566.00 | 1 847.00 | | 1 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 614.00 | 72 821.00 | | 209 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 341.00 | 1 772 616.00 | | 1 904 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 614.00 | 72 821.00 | | 209 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 282 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 488.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 566.00 | 1 847.00 | | 1 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 250.00 | 280 963.00 | | 282 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 376.00 | 4 496.00 | | 7 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 874.00 | 276 468.00 | | 274 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 693 958.00 | | | 1 693 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 693 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 693 958.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 693 958.00 | | | 1 693 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VC Groupe et associés | 202 270.00 | 202 270.00 | | 202 270.00 |
VI Groupe et associés | 204 188.00 | 204 188.00 | | 204 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 270.00 | 202 270.00 | | 202 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 614.00 | 209 614.00 | | 209 614.00 |