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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 078.00 | 6 784.00 | 38 294.00 | 45 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 778.00 | 3 378.00 | 16 400.00 | 19 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 960.00 | 10 162.00 | 61 798.00 | 71 960.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 357.00 | | 65 357.00 | 65 357.00 |
BZ Autres créances | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
CF Disponibilités | 18 125.00 | | 18 125.00 | 18 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 279.00 | | 94 279.00 | 94 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 239.00 | 10 162.00 | 156 077.00 | 166 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 26.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 15 478.00 | -3 902.00 | | 15 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 170.00 | 20 054.00 | | 49 170.00 |
DL TOTAL (I) | 72 348.00 | 23 178.00 | | 72 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 328.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 087.00 | 9 979.00 | | 43 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 203.00 | 9 407.00 | | 34 203.00 |
EA Autres dettes | 6 439.00 | 1 000.00 | | 6 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 729.00 | 28 713.00 | | 83 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 077.00 | 51 891.00 | | 156 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 885 781.00 | | 885 781.00 | 885 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 781.00 | | 885 781.00 | 885 781.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 162.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 014.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 181.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 822.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 822.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 359.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 576.00 | 2 639.00 | | 10 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 781.00 | 302 406.00 | | 885 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 611.00 | 282 352.00 | | 836 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 170.00 | 20 054.00 | | 49 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 482.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904.00 | | 71 056.00 | 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 856.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 904.00 | | 6 200.00 | 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 162.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 162.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 3 928.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 928.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 928.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 087.00 | 43 087.00 | | 43 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
UX Autres créances clients | 65 357.00 | 65 357.00 | | 65 357.00 |
VI Groupe et associés | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 729.00 | 83 729.00 | | 83 729.00 |
VP Divers | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 408.00 | 72 304.00 | 7 104.00 | 79 408.00 |
VW T.V.A. | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
ST Autres comptes | 105 023.00 | | | 105 023.00 |
YT Sous‐traitance | 281 280.00 | | | 281 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 485.00 | | | 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 084.00 | | | 164 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 993.00 | | | 126 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 153.00 | | | 390 153.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |