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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 291.00 | 8 760.00 | 8 531.00 | 17 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 929.00 | 80 506.00 | 7 423.00 | 87 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 826.00 | 89 266.00 | 16 559.00 | 105 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 159.00 | | 17 159.00 | 17 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 817.00 | | 103 817.00 | 103 817.00 |
BZ Autres créances | 91 968.00 | | 91 968.00 | 91 968.00 |
CF Disponibilités | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 289.00 | | 221 289.00 | 221 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 115.00 | 89 266.00 | 237 848.00 | 327 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -62 952.00 | 52 868.00 | | -62 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 931.00 | -115 820.00 | | -2 931.00 |
DL TOTAL (I) | -64 783.00 | -61 852.00 | | -64 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 797.00 | 118 148.00 | | 114 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 682.00 | 98 181.00 | | 75 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 41 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 767.00 | 37 973.00 | | 40 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 355.00 | 27 449.00 | | 38 355.00 |
EA Autres dettes | 33 031.00 | 33 031.00 | | 33 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 632.00 | 356 282.00 | | 302 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 848.00 | 294 430.00 | | 237 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 958.00 | | 35 958.00 | 35 958.00 |
FG Production vendue services | 317 113.00 | 24 940.00 | 342 053.00 | 317 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 071.00 | 24 940.00 | 378 011.00 | 353 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 553.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 885.00 | 36 000.00 | | 65 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 885.00 | 36 000.00 | | 65 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 254.00 | 16 283.00 | | 5 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 377.00 | 16 283.00 | | 6 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 509.00 | 19 717.00 | | 59 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 302.00 | 365 701.00 | | 452 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 233.00 | 481 522.00 | | 455 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 931.00 | -115 820.00 | | -2 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 390.00 | | 28 401.00 | 112 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 900.00 | 112 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 900.00 | 112 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 784.00 | | 28 400.00 | 102 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 606.00 | | 1.00 | 9 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 226.00 | 12 553.00 | 4 513.00 | 81 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 227.00 | 12 553.00 | 4 513.00 | 81 227.00 |