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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 785.00 | 22 005.00 | 779.00 | 22 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 534.00 | 3 231.00 | 2 303.00 | 5 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 961.00 | 80 174.00 | 57 787.00 | 137 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 420.00 | 105 410.00 | 71 010.00 | 176 420.00 |
BT Marchandises | 599 166.00 | 10 808.00 | 588 358.00 | 599 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 918.00 | | 789 918.00 | 789 918.00 |
BZ Autres créances | 41 540.00 | | 41 540.00 | 41 540.00 |
CF Disponibilités | 90 613.00 | | 90 613.00 | 90 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 221.00 | 10 808.00 | 1 520 413.00 | 1 531 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 641.00 | 116 218.00 | 1 591 423.00 | 1 707 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 60.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 41 424.00 | 13 378.00 | | 41 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 587.00 | 37 986.00 | | 7 587.00 |
DL TOTAL (I) | 159 011.00 | 151 424.00 | | 159 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 966.00 | 365 628.00 | | 554 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 330.00 | 1 590.00 | | 2 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 908.00 | 928 861.00 | | 840 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 324.00 | 32 359.00 | | 33 324.00 |
EA Autres dettes | 882.00 | 217.00 | | 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 432 411.00 | 1 330 645.00 | | 1 432 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 423.00 | 1 482 069.00 | | 1 591 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 731.00 | | 19 652.00 | 164 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 962.00 | 176 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 962.00 | 143 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 785.00 | | | 22 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 021.00 | | 19 437.00 | 132 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 925.00 | | 215.00 | 9 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 456.00 | 24 917.00 | 7 962.00 | 88 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 003.00 | 7 003.00 | | 15 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 453.00 | 17 914.00 | 7 962.00 | 73 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 345.00 | 10 808.00 | 345.00 | 345.00 |
6T Sur comptes clients | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 065.00 | 10 808.00 | 6 065.00 | 6 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 065.00 | 10 808.00 | 6 065.00 | 6 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 808.00 | 6 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 908.00 | 840 908.00 | | 840 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
UX Autres créances clients | 789 918.00 | 789 918.00 | | 789 918.00 |
VB T. V. A. | 29 976.00 | 29 976.00 | | 29 976.00 |
VI Groupe et associés | 554 966.00 | 554 966.00 | | 554 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
VP Divers | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 435.00 | 841 295.00 | 10 140.00 | 851 435.00 |
VW T.V.A. | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 081.00 | 1 430 081.00 | | 1 430 081.00 |