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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 27 015.00 | 6 963.00 | 20 052.00 | 27 015.00 |
BT Marchandises | 112 873.00 | | 112 873.00 | 112 873.00 |
BZ Autres créances | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
CF Disponibilités | 144 906.00 | | 144 906.00 | 144 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 990.00 | 6 963.00 | 284 027.00 | 290 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 990.00 | 6 963.00 | 284 027.00 | 290 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 108.00 | -8 421.00 | | -2 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 190.00 | 6 313.00 | | -3 190.00 |
DL TOTAL (I) | 24 701.00 | 27 892.00 | | 24 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 022.00 | 160 896.00 | | 241 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 302.00 | 8 034.00 | | 18 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 325.00 | 168 930.00 | | 259 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 027.00 | 196 822.00 | | 284 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 325.00 | 168 930.00 | | 259 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
FM Production stockée | | | -2 068.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 221 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 154.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 543.00 | 73 945.00 | | 249 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 733.00 | 67 633.00 | | 252 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 190.00 | 6 313.00 | | -3 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 456.00 | 19 456.00 | | 19 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 302.00 | 18 302.00 | | 18 302.00 |
VB T. V. A. | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 221 566.00 | 221 566.00 | | 221 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 325.00 | 259 325.00 | | 259 325.00 |