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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 986.00 | 144 768.00 | 282 218.00 | 426 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 824.00 | 83 421.00 | 144 403.00 | 227 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 810.00 | 228 189.00 | 479 621.00 | 707 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 805.00 | | 16 805.00 | 16 805.00 |
BT Marchandises | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
BZ Autres créances | 165 130.00 | | 165 130.00 | 165 130.00 |
CF Disponibilités | 67 090.00 | | 67 090.00 | 67 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 512.00 | | 260 512.00 | 260 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 323.00 | 228 189.00 | 740 134.00 | 968 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 822.00 | 34 210.00 | | 30 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 971.00 | 41 611.00 | | 52 971.00 |
DJ Subventions d’investissement | 167 491.00 | 190 303.00 | | 167 491.00 |
DL TOTAL (I) | 306 285.00 | 316 126.00 | | 306 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 563.00 | 251 569.00 | | 196 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 733.00 | 113.00 | | 19 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 597.00 | 102 925.00 | | 106 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 771.00 | 85 841.00 | | 106 771.00 |
EA Autres dettes | 4 182.00 | 3 836.00 | | 4 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 848.00 | 444 286.00 | | 433 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 134.00 | 760 412.00 | | 740 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 858.00 | 247 723.00 | | 281 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 709.00 | | 177 709.00 | 177 709.00 |
FD Production vendue biens | 1 072 487.00 | | 1 072 487.00 | 1 072 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 196.00 | | 1 250 196.00 | 1 250 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 196.00 | |
GE Autres charges | | | 24 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 537.00 | 975.00 | | 2 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 812.00 | 22 812.00 | | 22 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 350.00 | 23 788.00 | | 25 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 032.00 | 4 807.00 | | 1 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 032.00 | 4 807.00 | | 1 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 317.00 | 18 981.00 | | 24 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 298.00 | -1 039.00 | | -1 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 619.00 | 1 230 910.00 | | 1 283 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 647.00 | 1 189 299.00 | | 1 230 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 971.00 | 41 611.00 | | 52 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 176.00 | | 6 678.00 | 674 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 176.00 | | 6 678.00 | 621 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 879.00 | 69 114.00 | | 86 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 879.00 | 69 114.00 | | 86 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 925.00 | 102 925.00 | | 102 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 395.00 | 55 395.00 | | 55 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 886.00 | 29 886.00 | | 29 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VB T. V. A. | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VC Groupe et associés | 68 059.00 | 68 059.00 | | 68 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 215.00 | 51 652.00 | 192 147.00 | 248 215.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 570.00 | | | 53 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 488.00 | 32 488.00 | | 32 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 766.00 | 62 766.00 | | 62 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 019.00 | 185 019.00 | | 185 019.00 |
VW T.V.A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 286.00 | 247 723.00 | 192 147.00 | 444 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 699.00 | 8 928.00 | | 5 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 848.00 | 41 667.00 | | 41 848.00 |
ST Autres comptes | 82 121.00 | 88 043.00 | | 82 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 617.00 | 35 709.00 | | 39 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 161.00 | 965.00 | | 2 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 860.00 | 9 893.00 | | 7 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 503.00 | 17 226.00 | | 17 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 678.00 | 15 291.00 | | 19 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 586.00 | 165 419.00 | | 163 586.00 |