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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 640.00 | 17 225.00 | 415.00 | 17 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 874.00 | 5 955.00 | 7 919.00 | 13 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 806.00 | 36 473.00 | 173 334.00 | 209 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
BT Marchandises | 62 604.00 | | 62 604.00 | 62 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BZ Autres créances | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CF Disponibilités | 108 879.00 | | 108 879.00 | 108 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 441.00 | | 177 441.00 | 177 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 248.00 | 36 473.00 | 350 775.00 | 387 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 189 890.00 | 155 700.00 | | 189 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 956.00 | 34 190.00 | | 32 956.00 |
DL TOTAL (I) | 277 846.00 | 244 890.00 | | 277 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 366.00 | 45 175.00 | | 19 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 335.00 | | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 823.00 | 31 699.00 | | 35 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 082.00 | 12 599.00 | | 17 082.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | 6 413.00 | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 929.00 | 95 885.00 | | 72 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 775.00 | 340 776.00 | | 350 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 929.00 | 95 885.00 | | 72 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 650.00 | | 1 157.00 | 208 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 293.00 | | | 178 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 357.00 | | 1 157.00 | 30 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 058.00 | 1 415.00 | | 35 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 765.00 | 1 415.00 | | 21 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 823.00 | 35 823.00 | | 35 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UX Autres créances clients | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VB T. V. A. | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VI Groupe et associés | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VW T.V.A. | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 593.00 | 72 593.00 | | 72 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 498.00 | 3 380.00 | | 3 498.00 |
ST Autres comptes | 133 868.00 | 131 955.00 | | 133 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 139.00 | 17 172.00 | | 17 139.00 |
YT Sous‐traitance | 50 632.00 | 50 764.00 | | 50 632.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 874.00 | 742.00 | | 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 884.00 | 716.00 | | 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 884.00 | 716.00 | | 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 298.00 | 87 277.00 | | 88 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 587.00 | 72 677.00 | | 76 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 011.00 | 204 013.00 | | 206 011.00 |