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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 15 226.00 | | 15 226.00 | 15 226.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 428.00 | | 67 428.00 | 67 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 428.00 | | 437 428.00 | 437 428.00 |
CU Autres participations | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 610.00 | 506.00 | | 2 610.00 |
DG Autres réserves | 49 595.00 | 9 620.00 | | 49 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 103.00 | 42 079.00 | | 39 103.00 |
DL TOTAL (I) | 276 308.00 | 237 205.00 | | 276 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 602.00 | 131 422.00 | | 109 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 921.00 | 64 437.00 | | 23 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 573.00 | 720.00 | | 1 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 024.00 | 40 180.00 | | 26 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 120.00 | 236 759.00 | | 161 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 428.00 | 473 964.00 | | 437 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 005.00 | 127 279.00 | | 74 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 921.00 | | | 23 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 40 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 542.00 | 3 234.00 | | 2 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 000.00 | 98 613.00 | | 66 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 898.00 | 56 535.00 | | 26 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 103.00 | 42 079.00 | | 39 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 921.00 | 23 921.00 | | 23 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 602.00 | 22 486.00 | 87 116.00 | 109 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 796.00 | | | 21 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 410.00 | 67 410.00 | | 67 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 120.00 | 74 005.00 | 87 116.00 | 161 120.00 |