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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 980.00 | | 1 067 980.00 | 1 067 980.00 |
BZ Autres créances | 115 904.00 | | 115 904.00 | 115 904.00 |
CF Disponibilités | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 437.00 | | 127 437.00 | 127 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 417.00 | | 1 195 417.00 | 1 195 417.00 |
CU Autres participations | 1 067 980.00 | | 1 067 980.00 | 1 067 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 812 940.00 | 812 940.00 | | 812 940.00 |
DG Autres réserves | -7 084.00 | -7 084.00 | | -7 084.00 |
DH Report à nouveau | -269 415.00 | -292 057.00 | | -269 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 611.00 | 22 642.00 | | 17 611.00 |
DL TOTAL (I) | 554 052.00 | 536 441.00 | | 554 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 827.00 | 628 756.00 | | 639 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 537.00 | 753.00 | | 1 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 365.00 | 629 509.00 | | 641 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 417.00 | 1 165 949.00 | | 1 195 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 365.00 | 629 509.00 | | 641 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 204.00 | -32 008.00 | | -31 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -17 611.00 | -22 642.00 | | -17 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 611.00 | 22 642.00 | | 17 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 980.00 | | | 1 067 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 067 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067 980.00 | | | 1 067 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VC Groupe et associés | 115 904.00 | 115 904.00 | | 115 904.00 |
VI Groupe et associés | 639 827.00 | 639 827.00 | | 639 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 904.00 | 125 904.00 | | 125 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 010.00 | 640 010.00 | | 640 010.00 |