| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 568.00 | 179 938.00 | 74 630.00 | 254 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 982.00 | | 89 982.00 | 89 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 199.00 | 184 588.00 | 164 612.00 | 349 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 653.00 | | 62 653.00 | 62 653.00 |
BZ Autres créances | 184 083.00 | | 184 083.00 | 184 083.00 |
CF Disponibilités | 101 621.00 | | 101 621.00 | 101 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 123.00 | | 349 123.00 | 349 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 322.00 | 184 588.00 | 513 734.00 | 698 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
DH Report à nouveau | -187 405.00 | -130 752.00 | | -187 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 565.00 | -56 653.00 | | -46 565.00 |
DL TOTAL (I) | -232 616.00 | -186 051.00 | | -232 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 064.00 | 43 965.00 | | 10 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 220.00 | 391 369.00 | | 494 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 295.00 | 75 772.00 | | 71 295.00 |
EA Autres dettes | 170 771.00 | 169 209.00 | | 170 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 350.00 | 680 314.00 | | 746 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 734.00 | 494 263.00 | | 513 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 350.00 | 670 269.00 | | 746 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 267 064.00 | | 1 267 064.00 | 1 267 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 064.00 | | 1 267 064.00 | 1 267 064.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 724 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 971.00 | |
GE Autres charges | | | 14 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 924.00 | 12 060.00 | | 14 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 228.00 | 129.00 | | 3 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 228.00 | 129.00 | | 3 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 315.00 | 210.00 | | 14 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 315.00 | 210.00 | | 14 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 086.00 | -81.00 | | -11 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 897.00 | -21 950.00 | | -23 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 410.00 | 1 027 271.00 | | 1 293 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 975.00 | 1 083 925.00 | | 1 339 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 565.00 | -56 653.00 | | -46 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 199.00 | | | 349 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 568.00 | | | 254 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 982.00 | | | 89 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 616.00 | 24 971.00 | | 159 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 439.00 | 211.00 | | 4 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 177.00 | 24 760.00 | | 155 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 220.00 | 494 220.00 | | 494 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 015.00 | 35 015.00 | | 35 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 119.00 | 19 119.00 | | 19 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 771.00 | 170 771.00 | | 170 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 982.00 | 89 982.00 | | 89 982.00 |
UX Autres créances clients | 62 653.00 | 62 653.00 | | 62 653.00 |
VB T. V. A. | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VC Groupe et associés | 83 038.00 | 83 038.00 | | 83 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 854.00 | | | 33 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VP Divers | 21 191.00 | 21 191.00 | | 21 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 289.00 | 74 289.00 | | 74 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 483.00 | 337 483.00 | | 337 483.00 |
VW T.V.A. | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 350.00 | 746 350.00 | | 746 350.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |