| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 69 019.00 | 69 019.00 | | 69 019.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 008.00 | 23 582.00 | 11 426.00 | 35 008.00 |
AH Fonds commercial | 67 890.00 | | 67 890.00 | 67 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 1 080.00 | 1 320.00 | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 233.00 | 488 580.00 | 72 654.00 | 561 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 425.00 | 89 049.00 | 61 375.00 | 150 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 560.00 | | 21 560.00 | 21 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 891 348.00 | 1 204 564.00 | 686 784.00 | 1 891 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BT Marchandises | 2 435 557.00 | | 2 435 557.00 | 2 435 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193 641.00 | | 193 641.00 | 193 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 402.00 | 29 843.00 | 608 559.00 | 638 402.00 |
BZ Autres créances | 414 125.00 | | 414 125.00 | 414 125.00 |
CF Disponibilités | 675 316.00 | | 675 316.00 | 675 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 276.00 | | 191 276.00 | 191 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 553 667.00 | 29 843.00 | 4 523 824.00 | 4 553 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 495 002.00 | 1 234 406.00 | 5 260 595.00 | 6 495 002.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 49 987.00 | | 49 987.00 | 49 987.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 983 813.00 | 533 254.00 | 450 559.00 | 983 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 087 120.00 | 1 087 120.00 | | 1 087 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 635.00 | 56 635.00 | | 56 635.00 |
DH Report à nouveau | -249 377.00 | -65 828.00 | | -249 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 043.00 | -183 549.00 | | 55 043.00 |
DL TOTAL (I) | 949 421.00 | 894 378.00 | | 949 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 623 520.00 | 1 292 448.00 | | 2 623 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 450.00 | 405 122.00 | | 320 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 265.00 | 1 201 433.00 | | 881 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 605.00 | 345 778.00 | | 464 605.00 |
EA Autres dettes | 21 334.00 | 33 053.00 | | 21 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 311 174.00 | 3 277 834.00 | | 4 311 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 260 595.00 | 4 172 212.00 | | 5 260 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 064 250.00 | 2 409 933.00 | | 2 064 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 100.00 | 70 762.00 | | 1 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 320 450.00 | | | 320 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 932 799.00 | 1 211 695.00 | 6 144 494.00 | 4 932 799.00 |
FD Production vendue biens | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
FG Production vendue services | 6 112.00 | 14 680.00 | 20 792.00 | 6 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 939 032.00 | 1 226 376.00 | 6 165 408.00 | 4 939 032.00 |
FN Production immobilisée | | | 249 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 418 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 687 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -221 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 188 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 624.00 | |
GE Autres charges | | | 529 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 352 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 519.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 140 234.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 140 234.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -140 219.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | -30 000.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 418 547.00 | 6 616 831.00 | | 6 418 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 363 504.00 | 6 800 380.00 | | 6 363 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 043.00 | -183 549.00 | | 55 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 168.00 | | 348 179.00 | 1 559 168.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 803 692.00 | | 249 140.00 | 803 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 1 891 348.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 052 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 000.00 | 105 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 711 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 998.00 | | 4 300.00 | 116 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 919.00 | | 94 739.00 | 616 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 004.00 | 290 560.00 | 16 000.00 | 930 004.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 370 760.00 | 231 513.00 | | 370 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 182.00 | 480.00 | 16 000.00 | 40 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 062.00 | 58 567.00 | | 519 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 219.00 | 26 624.00 | | 3 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 219.00 | 26 624.00 | | 3 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 219.00 | 26 624.00 | | 3 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 624.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 265.00 | 881 265.00 | | 881 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 709.00 | 157 709.00 | | 157 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 269.00 | 246 269.00 | | 246 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 334.00 | 21 334.00 | | 21 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 560.00 | | 21 560.00 | 21 560.00 |
UX Autres créances clients | 604 878.00 | 604 878.00 | | 604 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 524.00 | 33 524.00 | | 33 524.00 |
VB T. V. A. | 75 014.00 | 75 014.00 | | 75 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 569 100.00 | 1 100.00 | 1 568 000.00 | 1 569 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 054 420.00 | 375 496.00 | 678 924.00 | 1 054 420.00 |
VI Groupe et associés | 320 450.00 | 320 450.00 | | 320 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 568 000.00 | | | 1 568 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 668.00 | | | 163 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VP Divers | 38 239.00 | 38 239.00 | | 38 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 125.00 | 264 125.00 | | 264 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 276.00 | 191 276.00 | | 191 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 362.00 | 1 243 802.00 | 21 560.00 | 1 265 362.00 |
VW T.V.A. | 44 493.00 | 44 493.00 | | 44 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 311 174.00 | 2 064 250.00 | 2 246 924.00 | 4 311 174.00 |