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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
028 Immobilisations corporelles | 370 530.00 | 119 298.00 | 251 231.00 | 370 530.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 373 468.00 | 122 221.00 | 251 246.00 | 373 468.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 350.00 | 7 506.00 | 27 844.00 | 35 350.00 |
072 Créances – Autres | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
084 Disponibilités | 38 688.00 | | 38 688.00 | 38 688.00 |
092 Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 176.00 | 7 506.00 | 77 670.00 | 85 176.00 |
110 Total général Actif | 458 644.00 | 129 728.00 | 328 916.00 | 458 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 920.00 | |
126 Réserve légale | | | 747.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 226 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 882.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 230 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 176 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 903.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 337 731.00 | 311 373.00 | | 337 731.00 |
230 Autres produits | 63 473.00 | 52 352.00 | | 63 473.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401 205.00 | 364 628.00 | | 401 205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91.00 | | | 91.00 |
242 Autres charges externes. | 252 819.00 | 243 496.00 | | 252 819.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 196.00 | 4 731.00 | | 9 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 455.00 | 75 281.00 | | 85 455.00 |
252 Charges sociales | 24 938.00 | 23 469.00 | | 24 938.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 947.00 | 15 790.00 | | 27 947.00 |
262 Autres charges | 15 490.00 | 8.00 | | 15 490.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 935.00 | 362 776.00 | | 415 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 730.00 | 1 852.00 | | -14 730.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 21.00 | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 889.00 | 684.00 | | 889.00 |
294 Charges financières | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79.00 | 229.00 | | 79.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 349.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 426.00 | 1 978.00 | | -15 426.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 195 415.00 | | | 195 415.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 192.00 | | | 23 192.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 968.00 | | | 143 968.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 230 300.00 | | | 230 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 295.00 | | | 45 295.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 585.00 | | | 29 585.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |