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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 350.00 | | 142 350.00 | 142 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 967.00 | 1 421.00 | 2 546.00 | 3 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 374.00 | 10 689.00 | 28 685.00 | 39 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 191.00 | 12 110.00 | 177 081.00 | 189 191.00 |
BT Marchandises | 65 746.00 | 10 111.00 | 55 635.00 | 65 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 503.00 | | 35 503.00 | 35 503.00 |
BZ Autres créances | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
CF Disponibilités | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 518.00 | 10 111.00 | 108 407.00 | 118 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 709.00 | 22 221.00 | 285 488.00 | 307 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -602.00 | -602.00 | | -602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491.00 | -602.00 | | 491.00 |
DL TOTAL (I) | 4 889.00 | 4 398.00 | | 4 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 986.00 | 31 903.00 | | 33 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 994.00 | 235 633.00 | | 224 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 014.00 | 3 366.00 | | 12 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 606.00 | 10 473.00 | | 9 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 599.00 | 281 614.00 | | 280 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 488.00 | 286 011.00 | | 285 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 605.00 | 45 981.00 | | 55 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 921.00 | 31 848.00 | | 33 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 516.00 | 4 513.00 | 181 029.00 | 176 516.00 |
FG Production vendue services | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 726.00 | 4 513.00 | 181 239.00 | 176 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 111.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 609.00 | | | 609.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 244.00 | 95.00 | | 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 042.00 | 38 000.00 | | 17 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 042.00 | 38 000.00 | | 17 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 014.00 | | | 25 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34.00 | 16 244.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 048.00 | 16 244.00 | | 25 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 006.00 | 21 756.00 | | -8 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 805.00 | 153 061.00 | | 206 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 313.00 | 153 663.00 | | 206 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491.00 | -602.00 | | 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 478.00 | | 1 796.00 | 187 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83.00 | 189 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83.00 | 43 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 350.00 | | | 142 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 628.00 | | 1 796.00 | 41 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 092.00 | 7 067.00 | 49.00 | 5 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 092.00 | 7 067.00 | 49.00 | 5 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 800.00 | 10 111.00 | 7 800.00 | 7 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 800.00 | 10 111.00 | 7 800.00 | 7 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 800.00 | 10 111.00 | 7 800.00 | 7 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 111.00 | 7 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 986.00 | 33 986.00 | | 33 986.00 |
VI Groupe et associés | 224 994.00 | | 224 994.00 | 224 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 006.00 | 13 506.00 | 3 500.00 | 17 006.00 |
VW T.V.A. | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 599.00 | 55 605.00 | 224 994.00 | 280 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 464.00 | 4 434.00 | | 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 000.00 | 21 251.00 | | 5 000.00 |
ST Autres comptes | 19 194.00 | 22 824.00 | | 19 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 244.00 | 13 447.00 | | 16 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 876.00 | 743.00 | | 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 340.00 | 5 177.00 | | 1 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 354.00 | 22 933.00 | | 35 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 427.00 | 7 361.00 | | 3 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 438.00 | 57 522.00 | | 40 438.00 |