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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
072 Créances – Autres | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
084 Disponibilités | 179 325.00 | | 179 325.00 | 179 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 164.00 | | 180 164.00 | 180 164.00 |
110 Total général Actif | 780 164.00 | | 780 164.00 | 780 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 274 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 579.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 349 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 357 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 505 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 780 164.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
230 Autres produits | 3 637.00 | 1.00 | | 3 637.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 637.00 | 73 001.00 | | 76 637.00 |
242 Autres charges externes. | 50 657.00 | 47 221.00 | | 50 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 34.00 | 260.00 | | 34.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 16 871.00 | | | 16 871.00 |
252 Charges sociales | | 805.00 | | |
262 Autres charges | 628.00 | 37.00 | | 628.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 319.00 | 48 324.00 | | 51 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 318.00 | 24 677.00 | | 25 318.00 |
280 Produits financiers | 67 451.00 | 41 671.00 | | 67 451.00 |
294 Charges financières | 10 708.00 | 15 257.00 | | 10 708.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 697.00 | 1 821.00 | | 2 697.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 363.00 | 49 270.00 | | 79 363.00 |