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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 490.00 | 103.00 | 5 387.00 | 5 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 613.00 | 2 752.00 | 861.00 | 3 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 673.00 | 21 559.00 | 16 114.00 | 37 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 586.00 | 24 414.00 | 23 173.00 | 47 586.00 |
BT Marchandises | 39 319.00 | | 39 319.00 | 39 319.00 |
BZ Autres créances | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
CF Disponibilités | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 289.00 | | 46 289.00 | 46 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 875.00 | 24 414.00 | 69 462.00 | 93 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 33 397.00 | | | 33 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 344.00 | | | -9 344.00 |
DL TOTAL (I) | 29 553.00 | | | 29 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 464.00 | | | 20 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 909.00 | | | 39 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 462.00 | | | 69 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 306.00 | | | 34 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 130.00 | | 159 130.00 | 159 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 130.00 | | 159 130.00 | 159 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 729.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 341.00 | | | 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341.00 | | | 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 831.00 | | | -2 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 159.00 | | | 161 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 503.00 | | | 170 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 344.00 | | | -9 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 029.00 | | 557.00 | 47 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 490.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 219.00 | | 67.00 | 41 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 685.00 | 4 729.00 | | 19 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 103.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 685.00 | 4 626.00 | | 19 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VB T. V. A. | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 167.00 | 6 564.00 | 5 603.00 | 12 167.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 530.00 | 6 730.00 | 810.00 | 7 530.00 |
VW T.V.A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 909.00 | 34 306.00 | 5 603.00 | 39 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60.00 | | | 60.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
ST Autres comptes | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 649.00 | | | 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 709.00 | | | 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 851.00 | | | 29 851.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |