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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 580.00 | 7 580.00 | 5 000.00 | 12 580.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
060 Stock marchandises | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
072 Créances – Autres | 37 878.00 | | 37 878.00 | 37 878.00 |
084 Disponibilités | 33 190.00 | | 33 190.00 | 33 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 490.00 | | 75 490.00 | 75 490.00 |
110 Total général Actif | 88 070.00 | 7 580.00 | 80 490.00 | 88 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -294 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -298 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 234 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 379 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 759.00 | 70 736.00 | | 120 759.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 37 861.00 | | |
230 Autres produits | 2 920.00 | 2 415.00 | | 2 920.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 680.00 | 111 012.00 | | 123 680.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 457.00 | 16 311.00 | | 33 457.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 279.00 | -790.00 | | -1 279.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 464.00 | 380.00 | | 464.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9.00 | 7.00 | | -9.00 |
242 Autres charges externes. | 49 327.00 | 61 134.00 | | 49 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 980.00 | 2 321.00 | | 1 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 508.00 | 30 068.00 | | 41 508.00 |
252 Charges sociales | 7 367.00 | 2 128.00 | | 7 367.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 16.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 816.00 | 111 574.00 | | 132 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 137.00 | -561.00 | | -9 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 50.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 137.00 | -611.00 | | -9 137.00 |