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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 65 348.00 | 20 190.00 | 45 158.00 | 65 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 949.00 | 11 437.00 | 6 512.00 | 17 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 786.00 | 47 604.00 | 41 181.00 | 88 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 861.00 | 79 231.00 | 100 630.00 | 179 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 669.00 | | 107 669.00 | 107 669.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 36 046.00 | | 36 046.00 | 36 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 167.00 | | 76 167.00 | 76 167.00 |
BZ Autres créances | 23 719.00 | | 23 719.00 | 23 719.00 |
CF Disponibilités | 28 262.00 | | 28 262.00 | 28 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 723.00 | | 275 723.00 | 275 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 584.00 | 79 231.00 | 376 353.00 | 455 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 57 837.00 | 46 846.00 | | 57 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212.00 | 10 991.00 | | 212.00 |
DL TOTAL (I) | 66 850.00 | 66 637.00 | | 66 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 626.00 | 108 504.00 | | 86 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 626.00 | 629.00 | | 1 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 737.00 | 98 721.00 | | 65 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 406.00 | 95 166.00 | | 93 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 914.00 | 76 204.00 | | 35 914.00 |
EA Autres dettes | 26 194.00 | 31 598.00 | | 26 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 503.00 | 410 821.00 | | 309 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 353.00 | 477 459.00 | | 376 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 208.00 | 324 219.00 | | 252 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 342.00 | | 25 520.00 | 155 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 179 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 172 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 563.00 | | 25 520.00 | 147 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 533.00 | 19 908.00 | 210.00 | 59 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 533.00 | 19 908.00 | 210.00 | 59 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 406.00 | 93 406.00 | | 93 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 194.00 | 26 194.00 | | 26 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
UX Autres créances clients | 76 167.00 | 76 167.00 | | 76 167.00 |
VB T. V. A. | 21 038.00 | 21 038.00 | | 21 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 603.00 | 29 308.00 | 57 295.00 | 86 603.00 |
VI Groupe et associés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 711.00 | | | 21 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 525.00 | 111 525.00 | | 111 525.00 |
VW T.V.A. | 23 941.00 | 23 941.00 | | 23 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 766.00 | 186 471.00 | 57 295.00 | 243 766.00 |