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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 399.00 | 2 606.00 | 793.00 | 3 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 319.00 | 14 319.00 | | 14 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 767.00 | 16 925.00 | 842.00 | 17 767.00 |
BN En cours de production de biens | 71 481.00 | | 71 481.00 | 71 481.00 |
BT Marchandises | 38 216.00 | | 38 216.00 | 38 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 082.00 | | 12 082.00 | 12 082.00 |
BZ Autres créances | 18 883.00 | | 18 883.00 | 18 883.00 |
CF Disponibilités | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 409.00 | | 143 409.00 | 143 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 176.00 | 16 925.00 | 144 251.00 | 161 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 484.00 | | | 21 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
DL TOTAL (I) | 40 272.00 | | | 40 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553.00 | | | 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 112.00 | | | 31 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
EA Autres dettes | 50 567.00 | | | 50 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 980.00 | | | 103 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 251.00 | | | 144 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 980.00 | | | 103 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 392.00 | | 244 392.00 | 244 392.00 |
FG Production vendue services | 42 640.00 | | 42 640.00 | 42 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 032.00 | | 287 032.00 | 287 032.00 |
FM Production stockée | | | 71 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 572.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 716.00 | | | 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | | | -750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 544.00 | | | 358 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 756.00 | | | 344 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 810.00 | | 958.00 | 16 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 761.00 | | 958.00 | 16 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 761.00 | 164.00 | | 16 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 761.00 | 164.00 | | 16 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 567.00 | 50 567.00 | | 50 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
VB T. V. A. | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VI Groupe et associés | 31 112.00 | 31 112.00 | | 31 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 015.00 | 30 966.00 | 49.00 | 31 015.00 |
VW T.V.A. | 17 173.00 | 17 173.00 | | 17 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 980.00 | 103 980.00 | | 103 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
ST Autres comptes | 25 675.00 | | | 25 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 713.00 | | | 20 713.00 |
YT Sous‐traitance | 51 333.00 | | | 51 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 937.00 | | | 116 937.00 |