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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 116.00 | 116.00 | 3 000.00 | 3 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 232.00 | 24 933.00 | 8 298.00 | 33 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 319.00 | 50 500.00 | 80 819.00 | 131 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 635.00 | 75 550.00 | 99 086.00 | 174 635.00 |
BT Marchandises | 13 292.00 | | 13 292.00 | 13 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BZ Autres créances | 31 487.00 | | 31 487.00 | 31 487.00 |
CF Disponibilités | 44 627.00 | | 44 627.00 | 44 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 450.00 | | 93 450.00 | 93 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 085.00 | 75 550.00 | 192 536.00 | 268 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 886.00 | | | -6 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
DL TOTAL (I) | 21 520.00 | | | 21 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 986.00 | | | 68 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 847.00 | | | 17 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 905.00 | | | 29 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 368.00 | | | 51 368.00 |
EA Autres dettes | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 016.00 | | | 171 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 536.00 | | | 192 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 916.00 | | | 127 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 801 455.00 | | 801 455.00 | 801 455.00 |
FG Production vendue services | 16 510.00 | | 16 510.00 | 16 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 966.00 | | 817 966.00 | 817 966.00 |
FQ Autres produits | | | 11 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 225.00 | |
GE Autres charges | | | 2 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 988.00 | | | 18 988.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556.00 | | | 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -577.00 | | | -577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 770.00 | | | 838 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 864.00 | | | 826 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 512.00 | | 10 333.00 | 180 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 210.00 | 174 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 210.00 | 164 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 428.00 | | 10 333.00 | 170 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 031.00 | 26 127.00 | 13 609.00 | 63 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 915.00 | 26 127.00 | 13 609.00 | 62 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 905.00 | 29 905.00 | | 29 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 499.00 | 21 499.00 | | 21 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
VB T. V. A. | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 986.00 | 25 886.00 | 43 100.00 | 68 986.00 |
VI Groupe et associés | 17 847.00 | 17 847.00 | | 17 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 917.00 | | | 24 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852.00 | | | 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 398.00 | 35 430.00 | 6 968.00 | 42 398.00 |
VW T.V.A. | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 016.00 | 127 916.00 | 43 100.00 | 171 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 293.00 | | | 16 293.00 |
ST Autres comptes | 152 831.00 | | | 152 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 612.00 | | | 27 612.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 526.00 | | | 93 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 930.00 | | | 49 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 985.00 | | | 196 985.00 |