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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 271.00 | 1 329.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 482.00 | 14 885.00 | 9 597.00 | 24 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 933.00 | 93 785.00 | 272 148.00 | 365 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 670.00 | | 29 670.00 | 29 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 685.00 | 108 941.00 | 312 743.00 | 421 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 853.00 | | 15 853.00 | 15 853.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
CF Disponibilités | 18 133.00 | | 18 133.00 | 18 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 470.00 | | 27 470.00 | 27 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 516.00 | | 81 516.00 | 81 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 201.00 | 108 941.00 | 394 260.00 | 503 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 928 797.00 | 935 505.00 | | 928 797.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 905.00 | 2 000.00 | | 5 905.00 |
230 Autres produits | 267.00 | 94.00 | | 267.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 934 969.00 | 937 599.00 | | 934 969.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 544.00 | -1 544.00 | | 1 544.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 268 363.00 | 278 049.00 | | 268 363.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 046.00 | 1 193.00 | | -12 046.00 |
242 Autres charges externes. | 312 355.00 | 313 590.00 | | 312 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 688.00 | 12 363.00 | | 23 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 209 654.00 | 210 194.00 | | 209 654.00 |
252 Charges sociales | 44 835.00 | 60 411.00 | | 44 835.00 |
262 Autres charges | 11 406.00 | 2 655.00 | | 11 406.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 285.00 | 331 640.00 | | 335 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 469.00 | 14 671.00 | | 29 469.00 |
280 Produits financiers | | 614.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 66 267.00 | | |
294 Charges financières | 8 414.00 | 6 798.00 | | 8 414.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 182.00 | 9 920.00 | | 2 182.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 472.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 18 872.00 | 66 305.00 | | 18 872.00 |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 561.00 | -110 866.00 | | -44 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 872.00 | 66 305.00 | | 18 872.00 |
DL TOTAL (I) | 34 311.00 | 15 439.00 | | 34 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 656.00 | 235 969.00 | | 184 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568.00 | 2 108.00 | | 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 647.00 | 69 966.00 | | 138 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 639.00 | 66 551.00 | | 35 639.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 949.00 | 374 594.00 | | 359 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 260.00 | 390 032.00 | | 394 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 877.00 | 5 808.00 | | 415 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 059.00 | 2 356.00 | | 388 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 818.00 | 1 852.00 | | 27 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 240.00 | 45 702.00 | | 63 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 271.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 240.00 | 45 431.00 | | 63 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 647.00 | 138 647.00 | | 138 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 035.00 | 35 920.00 | 137 115.00 | 173 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 610.00 | | | 34 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 470.00 | | | 27 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 200.00 | 47 530.00 | 29 670.00 | 77 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 949.00 | 222 834.00 | 137 115.00 | 359 949.00 |