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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 350.00 | 900.00 | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 430.00 | 6 046.00 | 40 384.00 | 46 430.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 080.00 | 6 395.00 | 43 684.00 | 50 080.00 |
060 Stock marchandises | 119 062.00 | | 119 062.00 | 119 062.00 |
072 Créances – Autres | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
084 Disponibilités | 38 206.00 | | 38 206.00 | 38 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 345.00 | | 168 345.00 | 168 345.00 |
110 Total général Actif | 218 425.00 | 6 395.00 | 212 030.00 | 218 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 367.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 796.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 030.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 080.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 763.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 280 075.00 | | | 280 075.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 249.00 | | | 249.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 450.00 | | | 292 450.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 325 425.00 | | | 325 425.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -119 062.00 | | | -119 062.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39.00 | | | 39.00 |
242 Autres charges externes. | 42 797.00 | | | 42 797.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 299.00 | | | 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 866.00 | | | 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
262 Autres charges | 259.00 | | | 259.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 066.00 | | | 262 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 384.00 | | | 30 384.00 |
280 Produits financiers | 240.00 | | | 240.00 |
294 Charges financières | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 712.00 | | | 712.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 367.00 | | | 25 367.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 947.00 | | | 54 947.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 472.00 | | | 81 472.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 42 208.00 | | | 42 208.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 080.00 | | | 50 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 080.00 | | | 50 080.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 947.00 | | | 10 947.00 |