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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 800.00 | | 116 800.00 | 116 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 435.00 | 25 545.00 | 13 890.00 | 39 435.00 |
040 Immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 776.00 | 25 545.00 | 131 231.00 | 156 776.00 |
060 Stock marchandises | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
072 Créances – Autres | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
084 Disponibilités | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
092 Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
110 Total général Actif | 174 056.00 | 25 545.00 | 148 510.00 | 174 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 510.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 952.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 314.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 185 312.00 | 167 135.00 | | 185 312.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 249.00 | 486.00 | | 1 249.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 312.00 | | | 312.00 |
230 Autres produits | 50.00 | 308.00 | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 923.00 | 167 929.00 | | 186 923.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 044.00 | 61 072.00 | | 67 044.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 314.00 | -165.00 | | 314.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 308.00 | 388.00 | | 308.00 |
242 Autres charges externes. | 32 910.00 | 28 647.00 | | 32 910.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 388.00 | 5 017.00 | | 4 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 373.00 | 42 464.00 | | 43 373.00 |
252 Charges sociales | 9 626.00 | 9 284.00 | | 9 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 108.00 | 6 166.00 | | 6 108.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 83.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 083.00 | 152 956.00 | | 164 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 840.00 | 14 972.00 | | 22 840.00 |
294 Charges financières | 2 046.00 | 2 761.00 | | 2 046.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 180.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 821.00 | 1 467.00 | | 2 821.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 973.00 | 10 564.00 | | 17 973.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 735.00 | | | 735.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 624.00 | | | 155 624.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |