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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 303 393.00 | | 303 393.00 | 303 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 44 542.00 | | 44 542.00 | 44 542.00 |
CF Disponibilités | 35 844.00 | | 35 844.00 | 35 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 837.00 | | 383 837.00 | 383 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 837.00 | | 383 837.00 | 383 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
DH Report à nouveau | 23 178.00 | -67 214.00 | | 23 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 983.00 | -109 608.00 | | -22 983.00 |
DL TOTAL (I) | 27 786.00 | -149 232.00 | | 27 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 213.00 | 709 000.00 | | 338 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 700.00 | 15 005.00 | | 14 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 22 932.00 | | |
EA Autres dettes | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 051.00 | 750 075.00 | | 356 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 837.00 | 600 843.00 | | 383 837.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 338 213.00 | | | 338 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FM Production stockée | | | -234 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 369.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 369.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 369.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 287.00 | -40 538.00 | | -8 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32.00 | | | 32.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 015.00 | 109 608.00 | | 23 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 983.00 | -109 608.00 | | -22 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VB T. V. A. | 30 568.00 | 30 568.00 | | 30 568.00 |
VC Groupe et associés | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
VI Groupe et associés | 338 213.00 | 338 213.00 | | 338 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 600.00 | 44 600.00 | | 44 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 051.00 | 356 051.00 | | 356 051.00 |