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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 770.00 | 138 577.00 | 129 192.00 | 267 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 041.00 | | 34 041.00 | 34 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 811.00 | 138 577.00 | 163 234.00 | 301 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 611 699.00 | 1 869.00 | 1 609 830.00 | 1 611 699.00 |
BZ Autres créances | 840 580.00 | | 840 580.00 | 840 580.00 |
CF Disponibilités | 248 862.00 | | 248 862.00 | 248 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 710 528.00 | 1 869.00 | 2 708 659.00 | 2 710 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 012 339.00 | 140 446.00 | 2 871 893.00 | 3 012 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -284 390.00 | -24 999.00 | | -284 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 273.00 | -259 391.00 | | -223 273.00 |
DL TOTAL (I) | -457 663.00 | -234 390.00 | | -457 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 120.00 | 283 120.00 | | 543 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 872.00 | 200 623.00 | | 294 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 752 554.00 | 1 453 432.00 | | 1 752 554.00 |
EA Autres dettes | 739 010.00 | 339 423.00 | | 739 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 329 557.00 | 2 276 598.00 | | 3 329 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 871 893.00 | 2 042 208.00 | | 2 871 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 329 557.00 | 2 276 598.00 | | 3 329 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 581 399.00 | | 7 581 399.00 | 7 581 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 581 399.00 | | 7 581 399.00 | 7 581 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 654 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 671 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 283 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 869.00 | |
GE Autres charges | | | 139 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 870 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 680.00 | 58 393.00 | | 65 680.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 124 650.00 | 96 816.00 | | 124 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 149.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 149.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 364.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 364.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 784.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 654 294.00 | 5 977 324.00 | | 7 654 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 877 567.00 | 6 236 715.00 | | 7 877 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 273.00 | -259 391.00 | | -223 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 065.00 | | 25 546.00 | 278 065.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 34 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 301 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 973.00 | | 21 796.00 | 245 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 091.00 | | 3 750.00 | 32 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 657.00 | 39 919.00 | | 98 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 657.00 | 39 919.00 | | 98 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 590.00 | 1 869.00 | 590.00 | 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 590.00 | 1 869.00 | 590.00 | 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590.00 | 1 869.00 | 590.00 | 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 869.00 | 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 543 120.00 | 543 120.00 | | 543 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 872.00 | 294 872.00 | | 294 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 870 156.00 | 870 156.00 | | 870 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 295.00 | 372 295.00 | | 372 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 884.00 | 331 884.00 | | 331 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 041.00 | | | 34 041.00 |
UX Autres créances clients | 1 592 666.00 | | | 1 592 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 032.00 | | | 19 032.00 |
VB T. V. A. | 68 388.00 | | | 68 388.00 |
VC Groupe et associés | 739 459.00 | | | 739 459.00 |
VI Groupe et associés | 407 126.00 | 407 126.00 | | 407 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VP Divers | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 126.00 | 126 126.00 | | 126 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 358.00 | | | 21 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 493 641.00 | 2 459 600.00 | 34 041.00 | 2 493 641.00 |
VW T.V.A. | 383 975.00 | 383 975.00 | | 383 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 329 557.00 | 3 329 557.00 | | 3 329 557.00 |