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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 263.00 | 73 452.00 | 145 810.00 | 219 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 393.00 | 73 452.00 | 261 940.00 | 335 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
BZ Autres créances | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
CF Disponibilités | 55 642.00 | | 55 642.00 | 55 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 346.00 | | 74 346.00 | 74 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 740.00 | 73 452.00 | 336 287.00 | 409 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 51 227.00 | 25 740.00 | | 51 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 712.00 | 25 487.00 | | 16 712.00 |
DL TOTAL (I) | 133 939.00 | 117 227.00 | | 133 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 444.00 | 166 752.00 | | 134 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 955.00 | 29 719.00 | | 41 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 395.00 | 8 370.00 | | 4 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 552.00 | 20 333.00 | | 21 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 347.00 | 253 696.00 | | 202 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 287.00 | 370 924.00 | | 336 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 202.00 | 134 668.00 | | 117 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 393.00 | | | 335 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 263.00 | | | 219 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 885.00 | 26 567.00 | | 46 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 885.00 | 26 567.00 | | 46 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | | | 78.00 |
VB T. V. A. | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 444.00 | 49 878.00 | 84 565.00 | 134 444.00 |
VI Groupe et associés | 41 375.00 | 41 375.00 | | 41 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 886.00 | | | 48 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 803.00 | 18 703.00 | 4 100.00 | 22 803.00 |
VW T.V.A. | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 347.00 | 117 202.00 | 85 145.00 | 202 347.00 |